Étapes : ajouter des soldes justificatifs aux rapprochements de comptes
- En tant que préparateur, accédez à un rapprochement et commencez à le préparer. Voir Étapes : préparer les rapprochements de comptesle
- Sécurité : domaineProcess: Account Reconciliation - Manage Supporting Balancesdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
En tant que préparateur actif d’un rapprochement de comptes pour une période comptable, vous pouvez ajouter et mettre à jour des soldes justificatifs. Vous pouvez ajouter des pièces jointes pour prendre en charge le solde justificatif et inclure des commentaires.
Pour assurer la performance continue, nous vous recommandons de ne pas dépasser 5 000 soldes justificatifs par rapprochement.
- Accédez au rapportAfficher l’espace de travail de rapprochementpour un rapprochement dont vous êtes le préparateur actif, puis cliquez surGérer les soldes justificatifs.
- Dans la tâcheGérer les soldes justificatifs, ajoutez une rangée pour chaque solde justificatif :
Option Description Remarque de référenceEntrez une remarque de référence pour le solde justificatif.SociétéSélectionnez la société à laquelle ce solde justificatif s’applique. Vous pouvez uniquement sélectionner parmi les sociétés indiquées dans la définition de rapprochement .Compte de grand livreSélectionnez le compte de grand livre auquel s’applique ce solde justificatif. Vous pouvez uniquement sélectionner parmi les comptes de grand livre dans la définition de rapprochement .WorktagSélectionnez les worktags à postuler à ce solde justificatif.Code de livreSélectionnez le code de livre à postuler à ce solde justificatif.Devise de transactionMontant de la transactionSélectionnez une devise de transaction et entrez le montant dans le solde justificatif en devise de transaction, soit .Workday utilise lemontant de la transactionetle montant de grand livrepour calculer letaux de change. Lorsque vous mettez à jour l’un de ces trois champs, Workday met à jour les autres pour équilibrer l’équation afin queMontant de grand livre=Montant de la transaction×Taux de change.Pour refléter un ajustement de conversion dans un rapprochement, ajoutez un solde justificatif avec0commemontant de la transactionet une valeur autre que zéro pour lemontant de grand livre.Devise du grand livreWorkday affiche la devise du grand livre de la société dans le solde justificatif.Si vous ne sélectionnez pas de société dans le solde justificatif, Workday utilise la devise de rapprochement dans la définition de rapprochement .Montant de grand livreEntrez le montant du solde justificatif dans la devise du grand livre.Workday utilise lemontant de la transactionetle montant de grand livrepour calculer letaux de change. Lorsque vous mettez à jour l’un de ces trois champs, Workday met à jour les autres pour équilibrer l’équation afin queMontant de grand livre=Montant de la transaction×Taux de change.Pour refléter un ajustement de conversion dans un rapprochement, ajoutez un solde justificatif avec0commemontant de la transactionet une valeur autre que zéro pour lemontant de grand livre.Taux de changeWorkday charge automatiquement letaux de changeà l’aide de vos entrées dans les champsMontant de la transactionetMontant de grand livre.Lorsque vous mettez à jour l’un de ces trois champs, Workday met à jour les autres pour équilibrer l’équation afin queMontant de grand livre=Montant de la transaction×Taux de change.Montant convertiDevise de conversionTaux de conversionLa devise de conversion est ladevise de rapprochementsélectionnée dans la définition de rapprochement .Workday effectuera automatiquement ce qui suit :- Convertit le montant du solde justificatif dans la devise de rapprochement .
- Charge les champsMontant converti,Devise de conversionetTaux de conversion.
Date du soldeSélectionnez la date du solde justificatif.DescriptionEntrez une description pour le solde justificatif. Exemple :solde de relevé bancaire.Pièces jointesAffiche toutes les pièces jointes qui ont été ajoutées au solde justificatif.CommentairesAffiche un fil de tous les commentaires qui ont été ajoutés au solde justificatif.Ajouter un commentaireEntrez des commentaires pour communiquer toutes les informations requises sur le solde justificatif. Une fois la tâche terminée, Workday affiche le commentaire dans le champCommentairespour le solde justificatif.Vous pouvez également ajouter des commentaires de la grille dans l’ongletSoldes justificatifsdu rapportAfficher l’espace de travail de rapprochement. - Après avoir rempli les rangées de vos soldes justificatifs, cliquez sur :
- Continuer pour ajouter des pièces jointespour ajouter des pièces jointes à vos soldes justificatifs.
- Terminépour retourner au rapportAfficher l’espace de travail de rapprochementsans ajouter de pièces jointes.
- (Facultatif) Dans la tâcheAjouter des pièces jointes aux soldes justificatifs:
- Dans la grille, cliquez surModifier des pièces jointesdans la rangée du solde justificatif auquel vous souhaitez ajouter une pièce jointe .
- Ajoutez votre pièce jointe, puis cliquez surOK.La limite de taille de la pièce jointe est déterminée par le paramètre au niveau du locataire. Voir Référence : taille du fichier et limites d’impression .
- Après avoir ajouté toutes les pièces jointes, cliquez surOKpour revenir au rapportAfficher l’espace de travail de rapprochementou cliquez surRetourner aux soldes justificatifspour revenir à la tâcheGérer les soldes justificatifs.
Dans le rapport
Afficher l’espace de travail de rapprochement
, Workday affiche :
- Solde des soldes justificatifs dans la devise de rapprochement dans la sectionRécapitulatif du rapprochement.
- Les détails des soldes justificatifs dans la grilleÉléments de rapprochement.