Étapes : préparer les rapprochements de comptes
- Configurez le processus de gestionÉvénement lié à une période de rapprochementet la politique de sécurité rattachée.
- Sécurité : domaineProcess: Account Reconciliationdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
La
console centrale de rapprochement des comptes
est un emplacement central qui permet aux préparateurs et aux approbateurs d’afficher et de gérer les rapprochements. Lorsque vous accédez pour la première fois à la console centrale, le rapport Aperçu
n’affiche aucune donnée. Vous pouvez filtre par société ou hiérarchie, période comptable ou livre pour afficher les rapprochements.Dans le rapport
Aperçu
, l’onglet Tous les rapprochements
affiche tous les rapprochements auxquels vous avez accès par l’intermédiaire des rôles dans les définitions de rapprochement des comptes. À partir de cet onglet, les gestionnaires peuvent filtre les rapprochements par statut, suivre la progression et comprendre la charge de travail globale. Les préparateurs peuvent commencer à préparer des rapprochements dont le statut est Non démarré
, ou réaffecter les rapprochements qu’un autre utilisateur a lancés pour eux-mêmes.L’onglet
Affecté à moi
affiche tous les rapprochements dont vous êtes le préparateur ou approbateur actif. Cet onglet vous aide à gérer et à prioriser votre charge de travail en fournissant une liste claire des tâches actuelles et à venir.Lorsque vous ouvrez un rapprochement, Workday affiche le rapport
Afficher l’espace de travail de rapprochement
, qui fournit les détails d’un rapprochement individuel. L'en-tête et la section Propriétés de la définition de rapprochement
affichent un sous-ensemble des critères utilisés pour créer le rapprochement. Le récapitulatif du rapprochement
affiche un récapitulatif des soldes à rapprochement effectué et, lorsque le rapprochement a été certifié ou soumis pour attestation/certificat, le solde certifié ou le solde en attente de attestation/certificat.En tant que préparateur, vous pouvez :
- Afficher les détails du rapprochement .
- Commencez à préparer les rapprochements.
- Réaffectez à vous-même les rapprochements des autres préparateurs.
- Ajouter des éléments de rapprochement, des soldes justificatifs et des pièces jointes.
- Ajouter des commentaires aux rapprochements, aux éléments de rapprochement et aux soldes justificatifs.
- De procéder à une exploration descendante des soldes récapitulatifs.
- Soumettre les rapprochements pour approbation.
En tant approbateur, vous pouvez :
- Afficher les détails du rapprochement .
- Ajouter des commentaires aux rapprochements, aux éléments de rapprochement et aux soldes justificatifs.
- De procéder à une exploration descendante des soldes récapitulatifs.
- Certifier les rapprochements.
- Renvoyez les rapprochements au préparateur.
Les utilisateurs autorisation à retirer le processus de gestion
Événement lié à une période de rapprochement
peuvent également révoquer les certifications des rapprochements du rapport Afficher l’espace de travail de rapprochement
. Lorsque vous révoquez un rapprochement, Workday fait passer le statut de rapprochement à Certification révoquée
et retire le préparateur et approbateur actifs. Le rapprochement s’affiche dans la console centrale de rapprochement des comptes
avec tous les préparateurs et approbateurs potentiel affectés à la définition de rapprochement , comme les rapprochements ayant le statut Non démarré
.- Accédez à laconsole centrale de rapprochement des comptes.
- Dans le rapportAperçu du rapprochement, cliquez surFiltrer.
- Sélectionnez une période comptable pour filtre . Vous pouvez également ajouter des filtres pour des sociétés ou des livres.
- Dans l’ongletTous les rapprochements, cliquez surAfficherpour le rapprochement que vous souhaitez préparer.
- Dans le rapportAfficher l’espace de travail de rapprochement:
- Cliquez surDémarrerou, lorsqu'un autre préparateur a déjà commencé la préparation du rapprochement, cliquez surM'affecter.
- Passez en revue la sectionRécapitulatif du rapprochement.
- Ajouter ou mettre à jour des soldes justificatifs.
- Ajoutez ou mettez à jour les éléments de rapprochement.
- (Facultatif) Dans le rapportAfficher l’espace de travail de rapprochement, consultez la sectionRécapitulatif du rapprochementet exploration descendante des soldes.Cette section affiche les soldes de vos comptes de grand livre , les soldes justificatifs, les éléments de rapprochement et toute différence non rapprochée.
- (Facultatif) Dans les grilles des ongletsÉléments de rapprochementetSoldes justificatifs, vous pouvez :
- Corrigez ou rouvrez des éléments de rapprochement.
- Ajouter des commentaires aux soldes justificatifs ou aux éléments de rapprochement.
- Pour envoyer le rapprochement pour approbation et attestation/certificat, cliquez surSoumettre.
Lorsque vous cliquez sur
Soumettre
, Workday démarre le processus de gestion Événement lié à une période de rapprochement
et envoie le rapprochement aux approbateurs affectés pour révision.Selon la façon dont vous avez configuré le processus de gestion
Événement lié à une période de rapprochement
, les approbateurs peuvent accéder au rapprochement à partir du rapport Afficher l’espace de travail de rapprochement
ou à partir de Mes tâches
.Les approbateurs peuvent réviser et approuver le rapprochement pour le certifier, ou ajouter des commentaires et le renvoyer au préparateur pour des modifications.
Après qu'un approbateur a certifié un rapprochement, les utilisateurs avec autorisation de retirer dans le processus de gestion
Événement lié à une période de rapprochement
peuvent révoquer la certification en cliquant sur Révoquer la certification
dans le rapport Afficher l'espace de travail de rapprochement
.