Définir les règles de traitement de la clôture de l’exercice
Définissez des groupes de comptes pour la société.
Voir : Définir des groupes de comptes.
Définissez des règles qui mappent les comptes sources aux comptes cibles lors du report des soldes des comptes.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des règles de clôture d’exercice.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Groupe de comptesLe groupe de comptes pour lequel vous souhaitez définir les règles de clôture de l’exercice.Comptes de grand livre sourcesLe compte de grand livre à partir duquel vous voulez déplacer les soldes quand vous clôturez un exercice de grand livre. Vous ne pouvez sélectionner que des comptes de bilan.Comptes de grand livre ciblesLe compte de grand livre vers lequel vous voulez déplacer les soldes lorsque vous clôturez un exercice de grand livre. Vous ne pouvez sélectionner que des comptes de bilan.
Workday applique ces règles lorsque vous :
- Reportez les soldes de fin d’exercice à l’aide de la tâcheReporter un solde de fin d’exercice.
- Clôturez un exercice de grand livre à l’aide de la tâcheClôturer un exercice de grand livre.
Vous pouvez préciser une règle avec les mêmes comptes de résultats non distribués sources et cibles. Si vous ne précisez pas de règle, Workday reporte les soldes des comptes sur le même compte pendant le traitement de report et de clôture d’exercice. Si vous souhaitez appliquer des changements aux clôtures futures, changez les règles. Si vous souhaitez rouvrir des exercices de grand livre précédents et les fermer à nouveau, utilisez de nouvelles règles. Vous pouvez modifier les règles à tout moment.
Utilisez le rapport
Règles de clôture d’exercice
pour réviser les règles existantes par groupe de comptes.Vous conservez les résultats non distribués de l’exercice en cours et de l’exercice précédent dans des comptes distincts. En fin d’exercice, déplacez le solde des résultats non distribués du compte de l’exercice en cours vers le compte de l’exercice précédent. Cela crée un compte en blanc pour l’année en cours à utiliser pour l’année suivante. Lorsque vous produisez un rapport pour votre nouvel exercice en cours, vous voyez le résultat net.
Clôturez un exercice de grand livre.