Concept : statuts des écritures et transactions en attente

Statut de l’écriture

Affiche le nombre d’écritures comptables et opérationnelles dont vous disposez pour chaque statut d’écriture. Assurez-vous que toutes les écritures ont le statut souhaité lors de la clôture. Après la clôture, les écritures conservent les statuts suivants :

Créé
 : vous avez créé l’écriture et l’avez enregistrée pour plus tard ou créé une écriture de contrepassation à la date comptable ou après cette date. Soumettez l’écriture créée pour démarrer le processus de gestion afin de la faire approuver. Si vous souhaitez inscrire des écritures, soumettez-les pour approbation. À l’ouverture de la période de contrepassation, utilisez la tâche
Inscrire en masse des écritures de contrepassation
pour inscrire les écritures de contrepassation que vous avez créées. Sinon, annulez les écritures, supprimez-les ou laissez-les à ce statut quand vous les clôturez.
En cours
 : vous avez créé l’écriture et démarré le processus de gestion, mais n’avez pas approuvé l’écriture. Approuvez l’écriture pour l’inscrire ou refusez-la pour la remplacer par une écriture au statut
Annulé
. Avant de pouvoir clôturer la période, vous devez inscrire ou annuler les écritures
En cours
.
Pour afficher les écritures au statut
En cours
, vous devez sélectionner
Autoriser la comptabilisation de transactions à terme échu
dans la tâche
Modifier les détails comptables d’une société
.
Pro forma
 : l’écriture comporte des affectations que vous n’avez pas encore inscrites ou des résultats de comptabilisation par mise en équivalence en attente de votre approbation. Inscrivez ces écritures et finalisez les affectations avant de clôturer la période. Pour annuler ces écritures, annulez l’affectation ou laissez-les à ce statut lorsque vous clôturez.
Inscrit
 : vous avez inscrit les écritures. Vérifiez que vous n’avez pas inscrit d’écritures erronées.
Annulé
 : vous avez précédemment inscrit les écritures, puis changé d’avis. Plutôt que de laisser les écritures à ce statut, modifiez l’écriture ou annulez l’écriture si vous n’en avez pas besoin.
Annulé
 : statut finalisé. Vérifiez que vous n’avez annulé aucune écriture erronée. Si quelqu’un annule une transaction et que la période de grand livre d’origine est toujours ouverte, Workday annule l’écriture de la transaction. Si vous avez clôturé la période de grand livre, effectuez les actions suivantes :
Laissez l’écriture initiale inscrite.
Créez une écriture de contrepassation dans la prochaine période de grand livre ouverte.
Correction en cours :
vous avez traité une écriture comptable et vous êtes en train de la modifier à l'aide de l'action associée
Processus de gestion
Corriger
.
Le statut de l’écriture passe à
Inscrit
lorsque vous soumettez l’écriture comptable.
Erreur
 : écritures opérationnelles contenant des erreurs que vous devez corriger avant la clôture. Pour le dépannage, utilisez la tâche
Corriger des écritures opérationnelles avec erreurs
.
Réservé
 : Workday réserve les écritures lorsque l’étape de vérification budgétaire dans l’événement de Workday de l’écriture comptable effectue une vérification budgétaire pour le compte de grand livre et toutes les autres dimensions définies.
L’écriture a le statut
Réservé
si la vérification budgétaire réussit, échoue ou n’est pas obligatoire.
Avant de pouvoir clôturer la période, vous devez approuver ou annuler les écritures au statut
Réservé
.

Événements liés à des écritures comptables en attente

Affiche les écritures comptables dont le statut est

Annulation d’inscription en cours

. Approuvez l’écriture aux fins d’inscription ou refusez-la pour la renvoyer au statut

Créé

. De là, vous pouvez annuler l’écriture.

Transactions opérationnelles en attente

Affiche les transactions opérationnelles que vous avez enregistrées en tant que brouillons ou soumises dans le processus de gestion, mais pas encore approuvées. Décidez si vous voulez que ces transactions soient inscrites dans cette période ou dans la prochaine période ouverte. Pour les inscrire dans cette période, approuvez les transactions afin que Workday génère les écritures opérationnelles correspondantes.

Transactions d’amortissement en attente

Affiche les actifs pour lesquels vous devez enregistrer un amortissement. Vous pouvez les inscrire ou les laisser en attente pour la période suivante. Si vous avez des transactions d’amortissement et que vous choisissez de ne pas amortir leur valeur pour cette période, elles sont reportées sur la période suivante. Workday les ajoute au total de l’amortissement pour cette période. Pour les inscrire, utilisez la tâche

Enregistrer des charges d’amortissement

.

Elle se trouve dans une période de grand livre avec un statut
Clôturé
ou
Clôture en cours
pour la comptabilité opérationnelle.
Elle contient des actifs que vous avez cédés ou qui ont été amortis.
Il s’agit d’un ajustement (amortissement de rattrapage ou contrepassation).
Elle a été créée par un transfert, un reclassement ou une cession d’actifs, car ces événements enregistrent automatiquement l’amortissement pour les périodes allant jusqu’à la période de la transaction.
Elle a été annulée.

Affectations en attente

Affiche les affectations prêtes à être traitées. En fonction du calendrier d’affectation, décidez si vous souhaitez :

Les inscrire maintenant pour que l’incidence comptable ait lieu lors de cette période.
Les annuler.
Exécuter les affectations plus tard.

Charges à payer en attente pour des réceptions

Affiche les charges à payer pour des réceptions que vous avez enregistrées comme brouillons ou soumises dans le processus de gestion, mais pas encore approuvées. Workday vous empêche de clôturer une période avec des charges à payer en attente ou brouillons pour assurer leur inscription dans la période actuelle. Pour les charges à payer pour des réceptions sous forme de brouillon, soumettez-les et approuvez-les ou annulez-les. Pour les charges à payer pour des réceptions déjà en cours de traitement, approuvez-les ou refusez-les, puis annulez-les.

Historique du statut

Affiche l’historique des changements de statut pour les périodes de grand livre et les groupes connexes

Activité clôturée

dans le rapport

Statut des écritures d’une période de grand livre

.