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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Définir des profils intersociétés

Définir des profils intersociétés

Sécurité : domaine
Set Up: Company Accounting
 dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Vous définissez des profils intersociétés pour établir le lien entre les sociétés si une ou plusieurs des exigences suivantes existent :
  • Vous devez régler des transactions intersociétés.
  • Vous devez créer des transactions intersociétés au nom d’une société ou des transactions intersociétés indirectes.
  • Vous devez enregistrer automatiquement les encaissements intersociétés.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier le profil intersociétés d’une société
     .
  2. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Initiation de transactions autorisée
    Sélectionnez cette option pour permettre à votre société de lancer des transactions intersociétés avec la société dans la colonne
    À
     .
    Vous n’avez pas besoin de sélectionner
    Initiation de transactions autorisée
     pour qu’une société puisse lancer une transaction intersociétés directe. Vous la sélectionnez pour activer le worktag Intersociétés comme combinaison valide. Cette case à cocher permet également à la société indiquée dans la ligne d’une facture de différer de la société indiquée dans l’en-tête pour les transactions « Au nom de ».
    Si vous ne sélectionnez pas
    Initiation de transactions autorisée
    , vous devez cocher la case Règlement
    seulement
     pour activer le règlement des factures de transactions intersociétés directes.
    Règlement seulement
    Sélectionnez cette option pour permettre à votre société de régler des transactions intersociétés avec la société dans la colonne
    À
     . La société ne peut pas lancer de transactions intersociétés.
    Types de paiements
    Sélectionnez les types de paiements autorisés pour lesquels la société actuelle peut effectuer un règlement avec la société
    de la colonne À
     .
    Types de paiements par défaut
    Sélectionnez le type de paiement par défaut pour lequel la société actuelle peut effectuer un règlement avec la société
    de la colonne À
     .
    Compte bancaire
    (Paiements électroniques seulement) Sélectionnez le compte bancaire de la société
    de la colonne À
     que vous souhaitez que la société actuelle utilise lorsque vous effectuez un règlement avec la société
    de la colonne À
     .
    Workday utilisera par défaut le compte bancaire de la société
    de la colonne À
     dans le processus de règlement. La société
    de la colonne De
     , celle qui est à l’origine du paiement, utilisera le compte bancaire indiqué dans les règles de routage bancaire.
    Workday n’exige pas que la société
    de la colonne À
     utilise ce compte bancaire lorsqu’elle enregistre un encaissement intersociétés pour la transaction.
    Transférer l'actif avec ses caractéristiques initiales
    Sélectionnez cette option pour activer le transfert d’actifs d’une société à l’autre. Lorsqu’une société reçoit l’actif, nous générons l’actif avec des éléments identiques, notamment :
    • L’amortissement cumulé.
    • La date de mise en service.
    • Le coût total de l’actif.
    Lorsque vous n’activez pas cette option, la société destinataire génère l’actif avec :
    • Un coût total de l’actif égal à la valeur nette comptable.
    • Une date de mise en service propre à la société destinataire.
    Enregistrer un encaissement intersociétés
    Sélectionnez cette option pour générer automatiquement des encaissements intersociétés une fois que la société actuelle a réglé une transaction intersociétés provenant de la société de la
    colonne À
     .
    Workday fractionne la transaction intersociétés si la société actuelle :
    • Active
      Enregistrer un encaissement intersociétés
      .
    • Reçoit une transaction intersociétés de la part de la société
      de la colonne À
       avec des transactions mises en correspondance ou des transactions sans correspondance.
    Pour les transactions intersociétés fractionnées, Workday génère l’encaissement seulement pour une transaction mise en correspondance. Vous devez enregistrer manuellement le paiement intersociétés pour une transaction intersociétés sans correspondance.
    Compte bancaire pour l’encaissement intersociétés
    Sélectionnez un compte bancaire actif. Lorsque vous configurez
    Enregistrer un encaissement intersociétés
    , Workday enregistre ces encaissements automatiques auprès de la société désignée en utilisant le compte bancaire de votre choix.
    Workday ne sélectionne pas automatiquement ce compte bancaire lorsque vous créez manuellement des encaissements intersociétés.
Vous pouvez désormais créer ou régler des transactions intersociétés avec des sociétés affiliées.
Configurez vos règles d’inscription comptable
de dettes intersociétés
 et
de créances intersociétés
 .