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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Réviser les soldes budgétaires pour les budgets de postes

Réviser les soldes budgétaires pour les budgets de postes

  • Définissez un solde pour les budgets de postes afin de comparer ceux-ci aux chiffres réels.
  • Définissez la comptabilité d’engagements et les engagements associés à la paie pour comparer les engagements et les obligations aux budgets et aux chiffres réels des postes.
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Budget General
     dans le domaine fonctionnel Budgets.
Vous pouvez générer des rapports détaillés sur le soldes budgétaires de vos budgets de postes tout au long de l’exercice, par dimension.
Les rapports sur les soldes budgétaires des budgets de postes comprennent :
  • Les budgets de postes et les modifications ayant un statut actif.
  • Les engagements associés à la paie, les obligations, les charges sociales et les ajustements de transactions inscrites aux grands livres des chiffres réels, des engagements et des obligations de votre société lorsque les transactions contiennent un code de poste.
Ces rapports sur l’équation budgétaire vous permettent de comparer votre comptabilité d’engagements avec les budgets et les chiffres réels de vos postes pour voir les soldes disponibles. Exemples :
  • Un gestionnaire de centre de coûts peut réviser le budget de son organisation.
  • Un administrateur des budgets de postes peut réviser tous les budgets de postes par société.
La structure budgétaire associée au budget de la société sert de filtre de données pour le rapport en fournissant les dimensions que vous pouvez explorer. Exemple : une structure budgétaire a un membre de dimension comptable qui est un récapitulatif de comptes de grand livre spécifique et des dimensions structurées qui sont des groupes de paie et des centres de coûts spécifiques. Cette structure budgétaire regroupe les écritures de transactions qui chargent les valeurs des comptes de grand livre dans le récapitulatif pour les groupes de paie et les centres de coûts indiqués uniquement.
  1. Accédez au
    Rapport sur le solde budgétaire pour des postes
     ou au
    Rapport pour gestionnaires sur le solde budgétaire pour des postes
    .
  2. Filtrez en fonction des critères suivants et d’autres, pour limiter les données regroupées dans le rapport :
    Option Description
    Société
    Le centre de coûts indiqué doit être membre de ses dimensions structurées.
    Récapituler par compte
    Cette option regroupe les données filtrées en rangées récapitulatives par compte de grand livre en fonction de la dimension comptable de la structure budgétaire. Exemple : les rangées du rapport peuvent inclure des rangées pour les comptes de grand livre d’un groupe de comptes ou uniquement les comptes de grand livre dans un récapitulatif de comptes de grand livre.
    Récapituler par dimension de présentation
    Cette option regroupe les données filtrées dans des rangées récapitulatives en fonction de la dimension de présentation de la structure budgétaire. Exemple : si la dimension de présentation est la région, le rapport contiendra une rangée récapitulative pour chaque région membre.
    Soldes négatifs seulement
    Cette option permet de voir où vous avez dépensé trop; plus précisément, lorsque vos engagements, obligations et chiffres réels ont dépassé le budget de votre poste et vous ont laissé un solde négatif.
    Soldes différents de zéro seulement
    Cette option permet de voir où il y a déséquilibre; plus précisément, lorsque vous avez des soldes budgétaires de postes excédentaires ou insuffisants.
  3. Pour chaque compte de grand livre ou dimension de présentation, comparez le budget récapitulatif du poste aux engagements, aux obligations et aux soldes réels du grand livre soustraits du budget.
    • Les noms de colonnes sont configurables.
      Le nom de la colonne du budget de poste correspond au nom du budget. Les noms des colonnes des engagements, des obligations et des chiffres réels correspondent aux noms de grands livres pour le type de grand livre de la société.
  4. Explorez des chiffres récapitulatifs pour consulter des renseignements détaillés sur les budgets de postes et les grands livres.
    Les détails incluent les écritures, les transactions, les détails du budget et les postes associés.
    Si un poste compte deux titulaires, Workday traite les engagements et les obligations associés à la paie uniquement pour le titulaire principal. Les chiffres réels incluent le titulaire principal et le titulaire secondaire (chevauchement).
Ajustez les budgets de vos postes au besoin pour équilibrer votre budget.