Rapprocher les soldes d’engagements du grand livre et les engagements associés à la paie

Définissez la comptabilité d’engagements et les engagements associés à la paie pour comparer les chiffres réels des transactions d’engagements associés à la paie aux écritures inscrites.

Sécurité : domaine Set Up: Budget General
dans le domaine fonctionnel Budgets.

Vous pouvez comparer les transactions opérationnelles de vos engagements associés à la paie à ce qui est inscrit dans les écritures du grand livre associé. Pour une société, un grand livre et une période de grand livre spécifiques, vous pouvez voir :

Une synthèse des résultats détaillés des transactions d’engagements (pour les montants initiaux, ajustements et liquidations) par rapport aux écritures réellement inscrites au grand livre des engagements ou des obligations.

Les différences entre la transaction opérationnelle et le montant inscrit.

Le nombre de postes qui constituent les résultats des transactions d’engagements, avec possibilité d’explorer les détails de l’activité.

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Rapprochement des engagements associés à la paie au solde de compte de grand livre correspondant

Révisez les données regroupées dans le rapport.

Option	Description
Solde de l’activité opérationnelle en fin de période	Total des transactions des engagements associés à la paie dans la période de grand livre.
Activité opérationnelle dans une période comptable future	Total des transactions d’engagements associés à la paie de la période de grand livre inscrites à une période future.
Solde calculé de l’activité opérationnelle en fin de période	Somme du Solde de l’activité opérationnelle en fin de période et de l’ Activité opérationnelle dans une période comptable future .
Solde de grand livre en fin de période	Total de l’activité des comptes de grand livre réellement inscrite pendant la période de grand livre.
Différence	Montant calculé des transactions d’engagements associés à la paie opérationnelle duquel l’on soustrait l’activité des comptes de grand livre réelle au cours de la période. Il est généralement de zéro, mais s’il y a une différence, utilisez les renseignements pour repérer les erreurs de configuration.
Postes avec activité	Nombre de postes uniques dans la période avec des transactions d’engagements associés à la paie. S’il existe des différences associées à des postes particuliers, Workday affiche le nombre de postes avec des différences. Vous pouvez ensuite explorer les détails de la transaction du poste afin de repérer et d’isoler les problèmes.
Postes avec différences	Nombre de postes dans la période avec une différence entre le solde calculé de l’activité opérationnelle et le solde de grand livre en fin de période.

S’il y a une différence entre une transaction opérationnelle et le montant inscrit, utilisez ces informations pour repérer les erreurs dans votre configuration.