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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Changer la date de budget d’une transaction de dépense

Changer la date de budget d’une transaction de dépense

  • Accordez aux groupes de sécurité du domaine l’autorisation d’accéder au
    domaine Process: Budget Date
     aux politiques de sécurité dans le domaine fonctionnel
    Budgets
     .
  • Soumettez la transaction de dépense.
Si vous effectuez une vérification budgétaire par date de budget et non par date comptable, vous pouvez réviser et mettre à jour la date de budget sur les lignes de transaction pour modifier la période de contrôle par rapport à laquelle Workday vérifie la transaction pendant la vérification budgétaire.
Exemple : si une transaction ne passe pas au budget, vous pouvez modifier la date du budget afin que la transaction se trouve dans une période de contrôle budgétaire différente, et Workday la compare au budget de cette période. Vous pouvez modifier la date du budget pour toutes les lignes, sélectionner des lignes ou des parties de lignes.
Par défaut, Workday utilise la date de transaction du document d’origine comme date de budget et reporte cette date sur les documents suivants. Exemple : un travailleur soumet une demande le 15 mai. Vous sourcez la demande sur un bon de commande le 1er juin et créez une facture de fournisseur pour le bon de commande le 15 juin. La date du budget pour les trois documents est le 15 mai.
  1. À partir du menu des actions connexes de la transaction de dépenses, sélectionnez
    Date de budget
    Modifier une date de budget
     pour accéder à la tâche
    Modifier la date de budget de lignes de transaction
     .
  2. Révisez les détails de la transaction pour vous aider à choisir la nouvelle date.
  3. Pour chaque ligne de transaction, changez la colonne
    Date du budget
     au besoin.
    Si la ligne de transaction est fractionnée, vous pouvez changer la date pour chaque partie du fractionnement. Cette fonctionnalité est utile lorsque des parties d’une ligne de transaction s’appliquent à différents worktags et sont soumises à des budgets et à des périodes de contrôle différents.
Lorsque vous comparez la transaction aux budgets, Workday utilise les nouvelles dates du budget pour déterminer les périodes de contrôle affectées par la transaction.
Poursuivez le flux des travaux du processus de gestion pour la transaction d’approvisionnement. Si vous avez déjà atteint l’étape
Réviser une vérification budgétaire
 car la transaction n’est pas passée au budget, revenez à cet élément de la boîte de réception et soumettez-le de nouveau pour réexécuter la vérification budgétaire.