Réviser les soldes pour les plans de dépenses

Définissez des plans financiers ou des plans de proposition pour une attribution ou des plans d’attribution.

Vérifiez vos performances par rapport à votre plan de dépenses tout au long de l’année. Exemple : un gestionnaire de centre de coûts peut réviser le plan pour son organisation, ou un gestionnaire de plan peut réviser chaque plan d’une société.

Définissez la vérification de budgets pour les transactions de dépenses. Le

Rapport pour gestionnaires sur le solde budgétaire

rassemble toutes les transactions terminées qui sont assujetties aux plans et dont la comptabilité a déjà été inscrite par Workday dans le grand livre des engagements, des obligations ou des chiffres réels.

Ces rapports sur l’équation budgétaire vous permettent de comparer vos plans aux engagements, aux obligations et aux chiffres réels soustraits pour voir les soldes disponibles.

Accédez au

Rapport pour gestionnaires sur le solde budgétaire

(Facultatif) Sélectionnez la case à cocher

Inclure les écritures réservées

pour inclure les écritures dont le statut d’inscription est réservé dans le calcul du solde disponible. Workday fait passer le statut des transactions à Réservé après avoir réussi une vérification budgétaire initiale.

(Facultatif) Cliquez sur l’un des

Filtres enregistrés

qui seront utilisés dans les paramètres d’exécution.

Pour ajouter un nouveau filtre, remplissez vos paramètres d’exécution, entrez le nom dans le champ

Nom du filtre

et cliquez sur

Enregistrer

. Cliquez sur

Gérer les filtres

pour accéder à tous les filtres que vous avez enregistrés dans votre compte Workday afin de supprimer un filtre ou de modifier ses paramètres d’exécution de rapport.

Filtrez avec les critères suivants pour limiter les données regroupées dans le rapport :

Option	Description
Organisation	Sélectionnez parmi les organisations que vous gérez.
Société	Sélectionnez parmi les sociétés disposant d’un plan ou d’un budget dont la structure est définie pour les activités des finances, de propositions pour des attributions ou d’attributions et qui contient les organisations indiquées comme membres de ses dimensions structurées.
Structure de plan	Parmi les plans disponibles pour la société précisée, sélectionnez une structure afin d’identifier le plan spécifique. La structure de plan fournit également les dimensions dans lesquelles vous pouvez effectuer des recherches dans le rapport.
Attribution	Sélectionnez parmi les exercices d’attribution pour le budget d’attribution précisé.
Exercice	Sélectionnez l’un des exercices du plan financier précisé.
Période récapitulative Période	Limitez la plage de temps des informations du plan que vous souhaitez consulter.
Depuis le début du plan	Sélectionnez cette option pour produire un rapport sur l’année et la période en cours ainsi que sur les périodes précédentes.

Analysez votre plan au fur et à mesure que les fonds passent des engagements aux obligations aux chiffres réels :

Option	Description
Compte de grand livre ou récapitulatif	Tous les comptes de grand livre ou récapitulatifs de comptes de grand livre qui font partie du plan sélectionné.
Plan	Le montant planifié. Workday utilise le nom de plan comme nom de colonne.
Engagements	Le montant total des engagements pour toutes les écritures d’engagements que Workday a inscrites dans votre grand livre des engagements pour les transactions de dépenses. Workday utilise le nom du grand livre des engagements comme nom de colonne.
Obligation	Le montant total des obligations pour toutes les écritures d’obligations que Workday a inscrites dans votre grand livre des engagements pour les transactions de dépenses. Workday utilise le nom du grand livre des obligations comme nom de colonne.
Chiffres réels	Le montant total des chiffres réels pour toutes les écritures de chiffres réels que Workday a inscrites dans votre grand livre des chiffres réels pour les transactions de dépenses. Workday utilise le nom du grand livre des chiffres réels comme nom de colonne.
Solde	Le plan restant après soustraction des engagements, des obligations et des chiffres réels.

Le rapport affiche le récapitulatif des montants de toutes les transactions pour la plage de temps que vous avez indiquée dans les critères du rapport.

Explorez les montants récapitulatifs en fonction des différentes dimensions de worktag afin d’afficher les données justificatives qui se cachent derrière les chiffres.

Les détails incluent les écritures, les transactions, les dates comptables et budgétaires et les worktags. Explorez les écritures et les transactions pour obtenir plus de détails.

Ajustez vos plans au besoin pour équilibrer votre plan.