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Dernière mise à jour : 2024-05-17
Reporter les soldes budgétaires de fin d’exercice

Reporter les soldes budgétaires de fin d’exercice

  • Définissez les règles de traitement de plan.
  • Pour les plans financiers, le plan doit répondre aux critères suivants :
    • Statut
      Disponible
      .
    • Actif.
    • Une seule société.
    • Une devise unique.
    • Une seule année. Cette année doit correspondre à l’exercice de la société.
  • Pour les budgets de postes, le budget :
    • Doit être actif.
    • Ne doit pas utiliser Société comme dimension.
  • La structure de plan ne doit pas utiliser de livre.
  • Pour reporter les lignes du plan, créez le modèle de plan pour le nouvel exercice.
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Budget General
     dans le domaine fonctionnel Budgets.
  • Configurez le processus de gestion
    Événement de report et de clôture budgétaire
     et la règle de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Budgets.
Vous pouvez reporter les soldes budgétaires et les montants des dépenses pour établir un budget supplémentaire dans le nouvel exercice de grand livre. Exemple : transférer les soldes pour financer des comptes permanents l’année suivante.
Vous pouvez indiquer une règle de traitement de plan pour calculer le montant du plan ou du budget à reporter du type d’entrée source au type d’entrée cible. Vous pouvez indiquer une autre règle de traitement de plan pour la clôture de plans ou de budgets. Workday crée des entrées de plan pour :
  • Réduire le budget de l’exercice terminé.
  • Définir le montant reporté au nouvel exercice.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un report/clôture budgétaire
    .
  2. Pour la première partie de la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Structure de plan
    Vous pouvez spécifier un exercice, des worktags et des comptes de grand livre à partir de la structure de plan pour filtrer les lignes de plan à reporter.
    Exercice source
    Sélectionnez l’exercice dans le plan source à partir duquel reporter ou clôturer.
  3. Pour la deuxième partie de la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Dimension structurée
    Vous devez ajouter Compte de grand livre en tant que dimension structurée.
    Exercice cible
    Vous pouvez uniquement modifier ce champ si vous sélectionnez une règle de traitement de plan qui reporte le budget.
    Filtres de worktags
    Sélectionnez des worktags spécifiques qui seront utilisés pour filtrer les lignes de plan.
    Exemple : reporter le budget restant à partir des lignes de plan associées à des fonds ou à des centres de coûts spécifiques.
    Règle de traitement de plan
    Workday utilise la règle pour calculer le plan ou le budget restant par type pour le report et la clôture. Workday traite les règles de manière séquentielle, de haut en bas.
Workday :
  • Calcule les soldes de report.
  • Crée de nouvelles entrées et lignes de plan pour le type d’entrée cible.
  • Crée des entrées de crédit pour le type d’entrée source.
Soumettez en utilisant la tâche
Soumettre un report/clôture budgétaire
.
Utilisez le
rapport de report/clôture budgétaire
 pour réviser les résultats récapitulatifs.