Définir des règles pour reporter et clôturer des budgets

Créez des types d’entrées.

Créez des types de modifications de budget.

Sécurité : domaine Set Up: Budget General
dans le domaine fonctionnel Budgets.

Configurez des règles qui :

Calculent le solde à reporter et à clôturer.

Appliquent les types d’entrées pertinents pour le traitement de plan ou de budget en fin d’exercice. Workday mappe les types d’entrées sources aux types d’entrées cibles lorsque vous reportez les soldes budgétaires sur l’exercice suivant.

Les règles vous permettent de sélectionner des types de grands livres spécifiques pour effectuer des ajouts ou des soustractions à l’égard de votre montant planifié lorsque vous déterminez le montant à reporter. Vous pouvez également exclure le plan ou le budget de l’équation pour ne reporter que des types de comptes de grands livres précis.

Accédez à la tâche

Mettre à jour des règles de traitement budgétaire

Créez une règle pour chaque transaction de report ou de clôture.

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Traitement de plan	Sélectionnez la façon dont vous souhaitez traiter les lignes du plan pour le reste de l’exercice en cours et pour le nouvel exercice : Clôturer : sélectionnez cette option pour mettre à zéro le solde du reste de l’exercice en ajustant le montant du plan. Reporter comme budget initial sans contrepassation de la source : sélectionnez cette option pour reporter les lignes de plan d’un budget source à un budget cible. Ces lignes de plan reportées remplacent toutes les lignes de plan existantes dans le plan pour le nouvel exercice. Dans le nouveau plan, les lignes de plan reportées sont identiques aux lignes de plan créées lorsque vous mettez à jour le plan directement. Reporter comme budget initial avec contrepassation de la source : sélectionnez cette option pour reporter les lignes de plan d’un budget source à un budget cible. Ces lignes de plan reportées remplacent toutes les lignes de plan existantes dans le plan pour le nouvel exercice. Dans le nouveau plan, les lignes de plan reportées sont identiques aux lignes de plan créées lorsque vous mettez à jour le plan directement. Workday crée ensuite une écriture de contrepassation dans le budget source pour remettre à zéro le budget. Workday clôture également l’ancien plan ou budget. Reporter comme budget complémentaire sans contrepassation de la source : sélectionnez cette option pour reporter les lignes du plan du reste de l’exercice dans le plan du nouvel exercice. Lorsque vous mettez à jour le nouveau plan, Workday affiche les lignes du plan reportées dans un onglet Lignes de budget reportées . Reporter comme budget complémentaire avec contrepassation de la source : sélectionnez cette option pour reporter les lignes du plan du reste de l’exercice en cours dans le plan du nouvel exercice. Lorsque vous mettez à jour le nouveau plan, Workday affiche les lignes du plan reportées dans un onglet Lignes de budget reportées . Workday clôture également l’ancien plan ou budget.
Type de plan autorisé	Le type de structure de plan pour lequel vous souhaitez définir les règles de clôture d’exercice. Workday ne prend en charge que les types de plans financiers et de postes.
Types d’entrées sources	Sélectionnez un ou plusieurs types d’entrées à partir desquels vous souhaitez déplacer les soldes lorsque vous clôturez un exercice de grand livre.
Réduire selon les types de grands livres / Augmenter selon les types de grands livres	Identifie les types de grands livres à exclure ou à inclure lorsque vous déplacez des soldes vers le nouvel exercice. Workday diminue ou augmente les montants inscrits au grand livre en fonction du pourcentage indiqué à partir des types d’entrées sources pour déterminer le solde à reporter.
Type d’entrée source pour le report Type d’entrée de destination pour le report Type d’entrée pour la clôture	Sélectionnez les types d’entrées à appliquer aux lignes de plan générées pour reporter ou clôturer les budgets.

Utilisez le rapport

Afficher des règles de traitement de plan

pour réviser les nouvelles règles par traitement de plan.

Vous souhaitez reporter 50 % du solde budgétaire non dépensé pour un plan opérationnel. Dans l’équation de la règle de traitement du plan, vous indiquez les valeurs suivantes :

Paramètre de la règle	Valeur
Traitement de plan	Reporter comme budget complémentaire sans contrepassation de la source
Type de plan autorisé	Opération
Type d’entrée source	Permanent
Réduire selon les types de grands livres	Chiffres réels Engagement Obligation
Pourcentage de report	50
Type d’entrée source pour le report	Source du report
Type d’entrée de destination pour le report	Reporté à

Lorsque vous spécifiez cette règle pour le report budgétaire, Workday soustrait les chiffres réels, les engagements et les obligations du plan permanent pour calculer le plan non dépensé. Workday reporte 50 % du montant calculé et applique le type d’entrée Source du report
pour les entrées qui réduisent le plan dans la première période. Le processus de report budgétaire génère ensuite des entrées avec le type d’entrée Reporté à
dans la nouvelle période.

Utilisez ces règles dans la tâche

Créer un report/clôture budgétaire

pour reporter les lignes du plan et créer des entrées de clôture.