Créer des modèles de plans financiers pour Adaptive Planning

Définissez une structure de plan qui correspond au calendrier comptable et au groupe de comptes pour les sociétés.

Pour créer une hiérarchie de plans virtuels, créez et associez vos structures de plans enfants à votre structure de plan parent avant de créer vos modèles de plans.

Définissez un type d’entrée de plan pour le type de plan financier
.

Sécurité : domaine Set Up: Plan Reporting
dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.

Créez votre modèle de plan avec les mêmes organisations et le même cadre de date que ceux que vous utilisez dans le plan que vous voulez publier à partir de Workday Adaptive Planning. Lorsque vous publiez votre plan dans Adaptive Planning, nous le rendons disponible dans Workday à partir d'un modèle de plan.

Après avoir défini la structure du plan, vous créez un modèle pour indiquer la configuration de votre plan. Dans le modèle, vous configurez les options suivantes à utiliser dans votre plan :

Organisations

Périodes temporelles.

Vous pouvez créer plusieurs modèles à partir d’une seule structure pour optimiser l’efficacité lorsque vous créez des plans :

Dans toutes les sociétés.

D’année en année.

Pour les hiérarchies de plans virtuels, créez des modèles de plans enfants avant de créer votre modèle parent. Lorsque vous créez votre modèle parent, vous pouvez sélectionner plusieurs modèles enfants dans l’invite

Budgets enfants virtuels associés

Accédez à la tâche

Créer un modèle de plan

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Structure de plan	Lors de la création de plans enfants, seules les structures de plans parents de niveau supérieur peuvent être sélectionnées.
Société	Pour les structures de plans financiers multisociétés, sélectionnez les socétés associées qui sont disponibles pour ce plan et ces lignes de plan. Si vous n’utilisez pas de groupe de comptes dans la structure, Workday vérifie que les sociétés et les hiérarchies de sociétés utilisent le même groupe de comptes.
Nom du plan	(Facultatif) Entrez un nom de plan unique. Pour les plans parents et enfants, le nom que vous entrez entraîne le chargement automatique de tous les enfants associés. Vous pouvez modifier ces noms en utilisant la tâche Modifier un nom de hiérarchie de structures de plans .
Groupe de plans	S’affiche uniquement pour les plans parents et enfants lorsque vous entrez un nom de plan ou de budget. Workday utilise ce nom et y ajoute un groupe de budgets pour le nom du groupe de plans, que vous pouvez modifier ici ou à l’aide de la tâche Modifier un nom de groupe de budgets . Le groupe de plans regroupe tous les membres associés de la famille de plans : plans parents, enfants et petits-enfants associés. Utilisez le rapport Groupe de plans pour afficher et comparer tous les plans d’une hiérarchie, y compris les plans de base, les plans de coûts et les plans de produits pour une société.
Type d’entrée par défaut	Détermine le type d’entrée des lignes de plan initial pour le modèle.
Monnaie de présentation par défaut	Pour les plans financiers multidevises, sélectionnez la devise par défaut à utiliser dans les rapports. La devise par défaut est généralement la devise de base de la société. Workday utilise le taux de conversion standard défini pour le type de taux de change pour convertir les différentes devises vers la devise par défaut spécifiée.
Activer la fonction multidevise	Ne cochez pas cette case. La conversion des devises de votre niveau Adaptive Planning vers votre société Workday est traitée par le champ Devise de publication de votre niveau.
Type de taux de change pour le budget	Pour convertir les montants des plans enfants en plans parents virtuels avec des hiérarchies de sociétés, Workday utilise : Le type de taux de change que vous sélectionnez dans ces invites. La monnaie de présentation par défaut pour les détails de consolidation de votre hiérarchie de sociétés. La date comptable figurant sur vos lignes d’écritures pour les conversions de dépenses.
Type de taux de change pour la dépense budgétisée	Pour convertir les transactions de dépenses du niveau de la société vers les devises de la hiérarchie de sociétés dans les lignes de plan, Workday utilise : Le type de taux de change que vous sélectionnez dans ces invites. La monnaie de présentation par défaut pour les détails de consolidation de votre hiérarchie de sociétés. La date comptable figurant sur vos lignes d’écritures pour les conversions de dépenses.
Activer pour les affectations	(Facultatif) Sélectionnez cette option pour activer le plan en tant que source ou cible lors de la création d’affectations. Incluez un seul modèle dans les affectations pour chaque combinaison unique de société, de structure de plan et d’exercice. Pour activer les affectations pour un nouveau modèle en utilisant la même combinaison de société, de structure de plan et d'exercice, accédez à la tâche Modifier un modèle de plan et désélectionnez Activer pour les affectations . Workday désactive cette option pour les modèles de plans avec les configurations suivantes : Hiérarchies de sociétés Multisociété Multidevise Enfant véritable Parent véritable
Modification équilibrée par défaut	(Facultatif) Cochez cette case pour sélectionner automatiquement Modification équilibrée sur toutes les modifications créées pour ce plan. Vous pouvez modifier ce paramètre lorsque vous créez ou modifiez des modifications si vous avez accès au domaine Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented) .
Valider des modifications du compte de charges	(Facultatif) Sélectionnez la façon dont vous souhaitez valider les modifications du compte de charges lorsque les montants sont inférieurs aux dépenses actuelles. Vous pouvez laisser cette invite vide. Workday affiche uniquement cette invite si vous sélectionnez Utiliser les modifications contextuelles dans la structure de votre plan. Vous pouvez modifier ce paramètre dans la tâche Modifier un modèle de plan . Workday valide uniquement les modifications de budget que vous créez ou modifiez lorsqu’une validation critique ou avec avertissement est configurée.
De À	Pour définir la durée, sélectionnez les périodes de début et de fin. Correspondent à l'intervalle de dates de la version Adaptive Planning que vous voulez publier.

Workday crée et affiche la durée et les périodes du plan en fonction des organisations, de la structure du plan et des périodes

Vous pouvez cocher la case

Inactif

dans la tâche

Modifier un modèle de plan

pour désactiver les plans d’effectif.

Dans Adaptive Planning, publiez votre version de plan dans ce modèle de plan.

Vous pouvez modifier vos modèles de plans dans la tâche

Modifier un modèle de plan

après avoir publié les plans pour corriger les erreurs ou tenir compte des événements non planifiés.

Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning

Activer les fonctions après la synchronisation des utilisateurs

Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances