Étapes : publier des plans financiers dans Adaptive Planning
Pour publier des plans pour Adaptive Planning et Consolidation (AP&C) ou Workday Financials :
- Synchronisez les profils d’utilisateur de tous les utilisateurs qui sont inclus dans le processus de publication.
- Permettez aux utilisateurs de publier des plans dans le rapportConfiguration du locataire.
- Sécurité :domaine Set Up: Plan Reportingdans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.
Pour Workday Financials qui n’utilisent pas le gestionnaire de configuration de la planification pour définir Adaptive Planning, vous devez également :
- Définissez votre instance Adaptive Planning avec un locataire Workday.
- Configurez la source de données Workday et chargez votre compte de grand livre et vos métadonnées de dimension.
Publiez les versions des plans financiers de Workday Adaptive Planning dans Workday afin de pouvoir :
- Prévisualisez des plans dans Workday.
- Générer des rapports de gestion.
- Exécuter le contrôle budgétaire.
Workday utilise des structures de plans et des modèles de plans pour rendre les plans Adaptive Planning disponibles dans Workday. Vous pouvez créer votre structure de plan et votre modèle de plan avant ou après avoir créé et approuvé votre plan Adaptive Planning.
Nous ne prenons pas en charge la publication des plans suivants :
- Les plans financiers sur plusieurs années utilisant des comptes de grand livre de bilan.
- Des plans financiers à un an qui utilisent à la fois des comptes de grand livre de bilan et d’état des résultats.
- Les plans financiers qui n’utilisent pas de comptes de grand livre.
Pour planifier d’utiliser à la fois des comptes de grand livre de bilan et d’état des résultats dans une seule année, vous devez séparer ces comptes de grand livre en deux structures de plan différentes.
Vous pouvez utiliser une hiérarchie de plans virtuels pour la production de rapports lorsque vous utilisez l’une des deux options suivantes :
- Les comptes de grand livre de bilan et d’état des résultats.
- À la fois un plan financier et un budget de poste.
- Plusieurs structures de plans.
Vous pouvez automatiser la publication d'un calendrier en créant une tâche d'intégration de publication dans Adaptive Planning Design Integrations.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des types d’entrées.Définissez un type d’entrée de plan pour le type de planfinancierafin de désigner les lignes de plan pour ce type de plan. Lorsque vous créez un modèle de plan, vous associez un type d’entrée à une structure de plan.Sécurité :domaine Set Up: Plan Reportingdans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.
- (Facultatif) Associez les structures de plans enfants virtuels : .
- Pour la gestion financière, voir Associer des structures de plans enfants virtuels.
- Pour la gestion des coûts indirects, voir Associer des structures de plans enfants virtuels pour les coûts indirects.
- (Facultatif) Planifier la publication de plans.
Vous pouvez utiliser le rapport
Rechercher un plan
pour rechercher les plans que vous avez publiés.Si vous utilisez des modifications et des approbations, vous pouvez :
- Soumettez le plan pour approbation.
- Modifiez votre plan.
Vous pouvez utiliser les options de contrôle budgétaire pour vérifier votre plan publié dans le cadre du flux des travaux de votre processus de gestion avant d’approuver des transactions financières.