Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-09-20
Publier des plans financiers dans Adaptive Planning

Publier des plans financiers dans Adaptive Planning

Dans Adaptive Planning
Accordez à l’utilisateur qui publie dans Adaptive Planning l’autorisation
Publier le plan financier dans Workday
 .
Configurez la source de données Workday.
Définir les systèmes externes Workday pour Adaptive Planning. Lorsque vous configurez le système externe Workday, indiquez :
  • Importer des remplacements pour les comptes de grand livre Workday qui importent dans les sous-comptes Adaptive Planning.
  • Remplacements nécessaires à l'exportation pour les comptes, les niveaux et les dimensions Adaptive Planning qui sont publiés dans Workday.
  • Agrégat de comptes pour les sous-comptes Adaptive Planning qui publient dans un compte de grand livre Workday.
  • Ignorer les remplacements pour empêcher la publication de comptes et de niveaux Adaptive Planning particuliers.
Définissez la
Devise de publication
 du niveau pour les niveaux que vous publiez afin que les devises soient converties dans la devise de base de la société Workday appropriée.
Les valeurs de devise avec une précision de plus de deux chiffres dans Workday Adaptive Planning sont arrondies à la hausse lors de la publication dans Workday Financials. Toutes les valeurs de 0,05 ou plus sont arrondies à la hausse à 0,10.
Dans Workday
Configurez les structures de plans et les modèles de plans pour Adaptive Planning.
  • Sécurité :
    domaine Set Up: Plan Published
     dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.
    • Accordez le groupe de sécurité fondé sur des utilisateurs aux éditeurs Adaptive Plan
      pour afficher
       et
      modifier
       l'accès pour
      les autorisations de rapports/tâches
      .
    • Accordez au groupe de sécurité fondé sur des utilisateurs pour les éditeurs Adaptive Plan l'accès
      Get
       et
      Put
       pour
      les autorisations d'intégration
      .
Pour la publication améliorée, les messages d’erreur améliorés et la possibilité d’annuler les publications en cours, modifiez le client API Publier des plans pour ajouter
Scope (Functional Areas:
Tenant Non-configurable
)
La publication d’un plan financier vous permet de :
  • Aperçu des budgets brouillons dans Workday.
  • Générer des rapports de gestion.
  • Exécuter le contrôle budgétaire.
La publication d’un plan réduit le besoin de synchroniser manuellement les données entre Adaptive Planning et Workday. Vous pouvez également créer un mappage d’importation et d’exportation pour mettre en correspondance les valeurs des hiérarchies de planification et de gestion financière.
  1. Sélectionnez
    Publier le plan
     dans le menu principal de Adaptive Planning.
  2. Lorsque vous configurez le plan financier, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Type de publication
    Sélectionnez
    Gestion financière
    .
    Version
    Détermine la version Adaptive Planning à partir de laquelle publier. Seules les versions de planification avec le paramètre
    Accès pour publier
    des plans financiers
     s’affichent dans cette liste.
    Publier par plage de périodes
    (Facultatif) Sélectionnez uniquement les périodes contiguës que vous souhaitez publier à partir d’une version.
    • Période de début
       : la période de début de votre plage de périodes.
    • À la période
       : période de fin de votre plage de périodes.
    Plan
    Sélectionnez le modèle de brouillon dans Workday dans lequel vous souhaitez publier le plan financier pour les utilisateurs de comptabilité en aval.
    Vous ne pouvez pas afficher ni sélectionner des plans s’étendant sur plus de cinq ans. Pour publier plus de cinq ans à la fois, vous pouvez utiliser une structure de plan parent-enfant virtuel associée qui se combine à un plan de plus de cinq ans.
  3. Cliquez sur
    Publier
    .
  4. (Facultatif) Cliquez sur
    Actualiser
     pour vérifier le statut de la publication.
    Lorsque vous activez la publication améliorée, sélectionnez une tâche de publication pour afficher les derniers statuts et détails. Cliquez sur
    Actualiser
     pour mettre à jour le statut et les détails de la tâche.
  5. (Facultatif) Cliquez sur
    Afficher le résultat d’un emploi
     pour obtenir une liste de liens vers la console des traitements Workday pour chaque période soumise du plan.
    Lorsque vous activez la publication améliorée, nous retirons
    Afficher le résultat d’un emploi
     et affichons tous les détails d’une publication sélectionnée. Les messages de statut et d’erreur fournissent des informations détaillées sur les étapes de traitement de la publication. Vous pouvez déterminer où surviennent les problèmes dans Adaptive Planning en affichant
    le contexte Planning
     pour les éléments suivants :
    • Niveau
    • Dimension
    • Compte
  6. (Facultatif) Lorsque vous activez la publication améliorée, vous pouvez cliquer sur
    Annuler la publication
     pour arrêter une publication en cours d’exécution.
    Lorsque vous cliquez sur
    Annuler la publication
    , aucun des plans n’est publié dans Workday. Nous vous recommandons fortement de publier de nouveau toute publication annulée afin de garantir l’état final de votre publication dans Workday.
Le plan financier que vous publiez charge le brouillon du plan dans Workday. Si un message d’avertissement ou une erreur s’affiche dans la colonne
Détails
 , cliquez sur le lien pour l’afficher.
Révisez et mettez à jour le brouillon dans Workday au besoin, puis soumettez-le.
Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning
Activer les fonctions après la synchronisation des utilisateurs
Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances
Associer des structures de plans enfants virtuels