Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-09-20
Exemple : mapper des alias à des récapitulatifs de comptes de grand livre dans les rapports de gestion de la paie

Exemple : mapper des alias à des récapitulatifs de comptes de grand livre dans les rapports de gestion de la paie

Cet exemple montre comment exécuter un compte de résultat et un bilan standard dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C).
En tant que gestionnaire de la comptabilité, vous devez produire un état des résultats et un bilan pour une réunion urgente du conseil d’administration. Vous décidez d’utiliser et de configurer l’état des résultats et le bilan fournis par Workday en mappant les alias Workday à vos récapitulatifs de comptes de grand livre.
Les récapitulatifs de comptes de grand livre sont propres à votre locataire Workday et peuvent être différents des valeurs suggérées ici.
Sécurité :
  • Accès au domaine
    Aliases
    .
  • Autorisations de sécurité de segment de compte de grand livre appropriées pour toutes les écritures, y compris les écritures comptables et opérationnelles.
  • Domaine
    Reports: Financial Accounting
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  1. Accédez à la tâche
    Map Standard Aliases
    .
  2. À partir de l’invite
    Objet de gestion
    , sélectionnez
    Récapitulatif de comptes de grand livre
    .
  3. Mappez ces alias prédéfinis par Workday aux récapitulatifs de vos comptes de grand livre :
    Champ
    Valeur
    _BS_Current_Assets_Row1
    _BS_Current_Assets_Row2
    _BS_Current_Assets_Row3
    Mappez le récapitulatif de comptes de grand livre que vous souhaitez afficher dans les première, deuxième et troisième rangées de la section Actifs courants du bilan.
    Exemple :
    1 : Entreprise : Trésorerie et équivalents de trésorerie
    2 : Entreprise : Créances
    3 : Entreprise : Investissements
    _BS_Current_Liabilities_Row1
    _BS_Current_Liabilities_Row2
    _BS_Current_Liabilities_Row3
    _BS_Current_Liabilities_Row4
    _BS_Current_Liabilities_Row5
    Mappez le récapitulatif de comptes de grand livre que vous souhaitez afficher dans la première à la cinquième rangée de la section Passifs courants du bilan.
    Exemple :
    1 : Entreprise : Créditeurs
    2 : Entreprise : Effets à payer
    3 : Entreprise : Intérêts à payer
    4 : Entreprise : Dépôts de paiement de clients
    5 : Entreprise : Prêts à court terme
    _BS_Equity_Row1
    _BS_Equity_Row2
    _BS_Equity_Row3
    _BS_Equity_Row4
    _BS_Equity_Row5
    Mappez le récapitulatif de comptes de grand livre que vous souhaitez afficher dans la première à la cinquième rangée de la section Capitaux propres du bilan.
    Exemple :
    1 : Entreprise : Stock de capital
    2 : Entreprise : Résultats non distribués
    3 : Entreprise : Montant cumulé des ajustements de conversion
    4 : Entreprise : Autre résultat global accumulé
    5 : Entreprise : Achat d’actions
    _BS_Noncurrent_Assets_Row1
    _BS_Noncurrent_Assets_Row2
    _BS_Noncurrent_Assets_Row3
    Mappez le récapitulatif de comptes de grand livre que vous souhaitez afficher dans la première à la troisième rangées de la section Actifs non courants du bilan.
    Exemple :
    1 : Entreprise : Propriété, installation et équipement
    2 : Entreprise : Écart d’acquisition
    3 : Entreprise : Autres actifs non courants
    _BS_NonCurrent_Liabilities_Row1
    _BS_NonCurrent_Liabilities_Row2
    _BS_NonCurrent_Liabilities_Row3
    Mappez le récapitulatif de comptes de grand livre que vous souhaitez afficher dans la première à la troisième rangées de la section Passifs non courants du bilan.
    Exemple :
    1 : Entreprise : Dette à long terme
    2 : Entreprise : Produits différés
    3 : Entreprise : Autres passifs non courants
    _IS_Expense_Row1
    _IS_Expense_Row2
    _IS_Expense_Row3
    _IS_Expense_Row4
    _IS_Expense_Row5
    _IS_Expense_Row6
    Mappez le récapitulatif de comptes de grand livre que vous souhaitez afficher dans la première à la sixième rangée de la section Frais de l’état des résultats.
    Exemple :
    1 : Entreprise : Salaire et avantages sociaux
    2 : Entreprise : Autres charges liées aux employés
    3 : Entreprise : Travailleurs auxiliaires
    4 : Entreprise : Charges d’exploitation
    5 : Entreprise : Dépenses liées aux installations
    6 : Entreprise : Frais divers
    _IS_Other_Revenue_Expense_Row1
    _IS_Other_Revenue_Expense_Row2
    _IS_Other_Revenue_Expense_Row3
    Mappez le récapitulatif de comptes de grand livre que vous souhaitez afficher dans la première à la troisième rangées de la section Autres produits ou frais de l’état des résultats.
    Exemple :
    1 : Entreprise : Frais liés aux intérêts
    2 : Entreprise : Impôt sur le revenu
    3 : Entreprise : Autres produits
    _IS_Revenue_Row1
    _IS_Revenue_Row2
    Mappez le récapitulatif de comptes de grand livre que vous souhaitez afficher dans les première et deuxième rangées de la section Produits de l’état des résultats.
    Exemple :
    1 : Entreprise : Résultat total
    2 : Entreprise : Résultat d’exploitation
  4. Cliquez sur
    OK
     et
    Terminé
    .
Vous pouvez exécuter l’état des résultats et le bilan standard.
Lorsque vous sélectionnez
Copier
 à partir du menu des actions connexes de l’état des résultats et du bilan, Workday crée automatiquement des rapports financiers personnalisés. Vous pouvez ensuite modifier les rapports personnalisés en fonction des besoins de votre société.
Concept : rapports personnalisés
Créer des rapports personnalisés
Créer des rapports à partir d’instances d’objets de gestion