Exemple : rapport composite pour l’état des résultats dans Rapport sur les coûts indirects
Cet exemple explique comment vous pouvez créer un rapport personnalisé dans Adaptive Planning et Consolidation qui affiche un état des résultats détaillé. Les rapports composites utilisent des types de rapports matriciels comme sous-rapports pour vous permettre de combiner les données en un seul rapport. Utilisez des sources de données de rapport financier pour définir la rangée et la colonne
Objet de gestion principal
:
- Types.
- Regroupements.
- Calculs.
En tant que comptable d’une société, vous avez besoin d’un relevé des résultats réels qui comprend des lignes et des colonnes configurables et qui :
- Répertorie les montants pour le cumul annuel de la période actuelle.
- Répertorie le dernier exercice de la période actuelle depuis le début de l’année.
- Calcule le résultat net ou la perte.
- Affiche certains frais en détail.
- Affiche les produits sous forme de récapitulatif.
Les filtres et les données sont propres à votre locataire Workday et peuvent être différents des valeurs suggérées dans cet exemple. Utilisez l’information comme un guide.
- Obtenez les autorisations de sécurité appropriées :
- Pour les segments de comptes de grand livre.
- Pour toutes les écritures, y compris les écritures comptables et opérationnelles.
- Créez un rapport matriciel de base comprenant les comptes du grand livre et l’activité pour chaque centre de coûts. Pour fournir des données sources dans votre rapport composite, utilisez le rapport comme sous-rapport. Utilisez les éléments suivants :
- Journal Lines for Financial Reportingcomme source de données.
- Un de ces filtres de source de données :
- Journal Lines for Company and Reporting Time Period.
- Journal Lines for Organization and Reporting Time Period.
Définissez le rapport pour inclure :- Invites par défaut pour la société.
- Type de montant.
- Grand livre.
- Période et période temporelle.
- Accédez à la tâcheCréer un rapport personnalisé.
- Entrez :ChampValeurNom du rapportUn nom unique pour votre état des résultats compositeType de rapportComposite
- Cliquez surOK.
- À partir du menu des actions disponibles de la colonneC1, sélectionnez .
- Entrez :ChampValeurColumn NameCompte de grand livreObjet de gestionCompte de grand livre
- Cliquez surOK.
- À partir du menu des actions disponibles de la colonneC2, sélectionnez .
- Entrez :ChampValeurNom de la colonneCumul depuis le début de l’exercice (exercice actuel)Sous-rapportSélectionnez le sous-rapport de la matrice de base pour les lignes d’écriture que vous avez précédemment créées. Workday entre dans la grilleMap Sub Report Promptscertaines des valeurs d’invite que vous avez définies dans le sous-rapport.
- Dans la grilleMap Sub Report Prompts, entrez :Champ d’inviteType de valeurValeurSociétéPréciser la valeurSélectionnez votre sociétéType de montantPréciser la valeurActivitéPériodePréciser la valeurPériode (exemple : 2013 — mars)Période temporellePréciser la valeurDepuis le début de l’exercice jusqu’à la période actuelle
- Sélectionnez .
- Dans le champStyle, sélectionnez .
- Cliquez surOK.
- À partir du menu des actions disponibles de la colonneC3, sélectionnez .
- Entrez :ChampValeurNom de la colonneCumul depuis le début de l’exercice (exercice précédent)Sous-rapportSélectionnez le sous-rapport de la matrice de base pour les lignes d’écriture que vous avez précédemment créées. Workday entre dans la grilleMap Sub Report Promptscertaines des valeurs d’invite que vous avez définies dans le sous-rapport.
- Dans la grilleMap Sub Report Prompts, entrez :Champ d’inviteType de valeurValeurSociétéPréciser la valeurNom de votre sociétéType de montantPréciser la valeurActivitéPériodePréciser la valeurPériode (exemple : 2013 — mars)Période temporellePréciser la valeurDepuis le début de l’exercice jusqu’à la période actuelle
- Sélectionnez .
- Dans le champ Style, sélectionnez .
- Cliquez surOK.
- À partir du menu des actions disponibles de la rangéeR1, sélectionnez .
- Entrez :ChampValeurNom de la rangéeProduitsÉtiquette de remplacement de la rangéeProduits
- Dans la grilleFilter Data in Sub Report, entrez :ChampInstances détaillées à inclureCompte de grand livre
- 4000 : Revenue
- 4500 : Other Income
- 4900: Sales Discounts
- 4999 : Management Fee Revenue
- Dans la sectionOptions liées au plan, sélectionnez .
- Cliquez surOK.
- À partir du menu des actions disponibles de la rangéeR2, sélectionnez .
- Entrez :ChampValeurNom de la rangéeCoût des ventesÉtiquette de remplacement de la rangéeCoût des ventes
- Dans la grilleFilter Data in Sub Report, entrez :ChampInstances détaillées à inclureCompte de grand livre
- 5000 : Cost of Sales
- 5100: Billable Travel Expenses
- 5900 : Purchase Discounts
- Cliquez surOK.
- Dans le menu des actions disponibles de la ligneR3, sélectionnez .
- Entrez :ChampValeurNom de la rangéeProfit brutType de calculSommeRangées
- Produits
- Coût des ventes
- Dans la sectionOptions liées au plan, sélectionnez .
- Cliquez surOK.
- À partir du menu des actions disponibles de la rangéeR4, sélectionnez .
- Entrez :ChampValeurNom de la rangéeRangée vide 1
- Cliquez surOK.
- En commençant par la rangéeR5, ajoutez les valeurs suivantes :RéférenceNom/remplacementType de rangéeCalculOptionsCompte de grand livre > Instances détaillées à inclureR5Salaires et avantages sociauxLook Up Data
- 6000 : Salaries & Wages
- 6010 : Benefits Expenses
- 6020: Employer Paid Taxes
- 6030 : Retirement
- 6040 : Bonus - Quarterly
R6Services juridiques et fraisLook Up Data6400 : Legal & Service FeesR7Travailleurs auxiliairesLook Up Data6600 : Contingent Labor ExpenseR8Dépenses liées aux employésLook Up Data- 6850 : Staff Meeting Food
- 6860 : Employee Expense
R9Déplacements et divertissementsLook Up Data6800 : Travel & EntertainmentR10MarketingLook Up Data6200 : MarketingR11Installations et loyerLook Up Data- 6100: Facilities
- 6300: Office et Administrative
- 7200 : Utilities
R12Dépenses en TILook Up Data- 6500 : Information Technology
- 6700: Depreciation
- 7500: Repairs & Maintenance
R13AmortissementLook Up Data6790 : Amortization ExpenseR14Frais diversLook Up Data- 6900 : Insurance
- 7300: Taxes & Licenses
- 7310: Postage Expense
- 7400: Spend
- 7800: Bad Debt
- 7900: Other Expenses
- 7999: Other Direct Costs
R15Total des charges d’exploitationCalculPlage de sommeStarting Row- R5 (salaires et avantages sociaux)
Ending Row- R14 (Frais divers)
R16Rangée vide 2VideR17Autres produits et fraisLook Up Data- 8000 : Interest Income
- 8100: Interest Expenses
- 8200: Impairment Expense
- 8300: Motor Pool Allocation
- 8500 : Telecommunications Allocation
- 9000: Gain/Loss on Sale of Assets
R18Impôt sur le revenuLook Up Data8900 : Income TaxesR19Résultat netCalculSommeRangées :- R3 (Profit brut)
- R15 (Total des charges d’exploitation)
- R17 (Autres produits et frais)
- R18 (Impôt sur le revenu)
Inverser le signe - Cliquez sur le boutonExécuterouAperçupour afficher le rapport.
Le rapport matriciel de source des données de rapport accède à la ligne d’écriture comme objet principal. La définition de l’état des résultats :
- Utilise les périodes de présentation de l’information financière comme horizons temporels relatifs.
- Inclut les lignes d’écriture au statutInscritouPro forma.
- Exclut les écritures qui ont le statutAnnulé,ErreurouBrouillon.
Selon les champs que vous avez désignés comme explorables dans le sous-rapport de la matrice, parmi les données détaillées des groupes de colonnes et de lignes que vous pouvez afficher, il y a :
- La société.
- Le centre de coûts.
- Le compte de grand livre.
- La catégorie de produits.
- La région.
- La catégorie de dépenses.
Vous pouvez :
- Partager la définition du rapport avec les membres de l’organisation qui ont le niveau de sécurité approprié.
- Produire la sortie du rapport sous forme de tableau.
- Utiliser votre état des résultats comme base pour d’autres rapports financiers composites.