Étapes : préparer les rapprochements de comptes dans les dettes fournisseurs

Dans Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), la

console centrale de rapprochement des comptes

constitue un emplacement central où les préparateurs et les approbateurs peuvent afficher et gérer les rapprochements. Lorsque vous accédez pour la première fois à la console centrale, le rapport

Aperçu

n’affiche aucune donnée. Vous pouvez filtre par société ou hiérarchie, période comptable ou livre pour afficher les rapprochements.

Dans le rapport

Aperçu

, l’onglet

Tous les rapprochements

affiche tous les rapprochements auxquels vous avez accès par l’intermédiaire des rôles dans les définitions de rapprochement des comptes. À partir de cet onglet, les gestionnaires peuvent filtre les rapprochements par statut, suivre la progression et comprendre la charge de travail globale. Les préparateurs peuvent commencer à préparer des rapprochements dont le statut est

Non démarré

, ou réaffecter les rapprochements qu’un autre utilisateur a lancés pour eux-mêmes.

L’onglet

Affecté à moi

affiche tous les rapprochements dont vous êtes le préparateur ou approbateur actif. Cet onglet vous aide à gérer et à prioriser votre charge de travail en fournissant une liste claire des tâches actuelles et à venir.

Lorsque vous ouvrez un rapprochement, Workday affiche le rapport

Afficher l’espace de travail de rapprochement

, qui fournit les détails d’un rapprochement individuel. L'en-tête et la section

Propriétés de la définition de rapprochement

affichent un sous-ensemble des critères utilisés pour créer le rapprochement. Le

récapitulatif du rapprochement

affiche un récapitulatif des soldes à rapprochement effectué et, lorsque le rapprochement a été certifié ou soumis pour attestation/certificat, le solde certifié ou le solde en attente de attestation/certificat.

En tant que préparateur, vous pouvez :

Afficher les détails du rapprochement .
Commencez à préparer les rapprochements.
Réaffectez à vous-même les rapprochements des autres préparateurs.
Ajouter des éléments de rapprochement, des soldes justificatifs et des pièces jointes.
Ajouter des commentaires aux rapprochements, aux éléments de rapprochement et aux soldes justificatifs.
De procéder à une exploration descendante des soldes récapitulatifs.
Soumettre les rapprochements pour approbation.

En tant approbateur, vous pouvez :

Afficher les détails du rapprochement .
Ajouter des commentaires aux rapprochements, aux éléments de rapprochement et aux soldes justificatifs.
De procéder à une exploration descendante des soldes récapitulatifs.
Certifier les rapprochements.
Renvoyez les rapprochements au préparateur.

Les utilisateurs autorisation à retirer le processus de gestion

Événement lié à une période de rapprochement

peuvent également révoquer les certifications des rapprochements du rapport

Afficher l’espace de travail de rapprochement

. Lorsque vous révoquez un rapprochement, Workday fait passer le statut de rapprochement à

Certification révoquée

et retire le préparateur et approbateur actifs. Le rapprochement s’affiche dans la

console centrale de rapprochement des comptes

avec tous les préparateurs et approbateurs potentiel affectés à la définition de rapprochement , comme les rapprochements ayant le statut

Non démarré

.