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Dernière mise à jour : 2026-03-13
Créer des rapprochements pour les périodes comptables dans les dettes fournisseurs

Créer des rapprochements pour les périodes comptables dans les dettes fournisseurs

Créer des rapprochements de comptes pour des périodes spécifiques dans Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), soit dans une tâche ponctuelle, soit selon un calendrier récurrent. Les préparateurs peuvent ensuite accéder aux rapprochements par l’entremise de la
console centrale de rapprochement des comptes
 et ajouter des soldes justificatifs et des éléments de rapprochement.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un rapprochement des comptes pour une période
     .
  2. (Facultatif) Entrez des valeurs dans l’onglet
    Planification
     .
    Nous vous recommandons de créer des rapprochements à la fin de la période ou au début de la période suivante. Notez que le solde de grand livre affiché dans le rapport
    Aperçu du rapprochement
     de la
    console centrale de rapprochement des comptes
     et du rapport
    Afficher l’espace de travail de rapprochement
     reflète toujours le solde de grand livre mis à jour pour la période, quel que soit le moment où vous exécutez la tâche
    Créer un rapprochement de comptes pour une période
     .
  3. Remplissez l’onglet
    Période de rapprochement
     :
    Option Description
    Option relative à la période
    Cette option précise la période pour laquelle créer des rapprochements. Les options
    Période actuelle
     ,
    Période suivante
     et
    Période antérieure
     membre de la famille de la date d’exécution de la tâche dans le fuseau horaire du locataire , que vous créiez les rapprochements immédiatement ou que vous planifiiez des périodes futures.
    Exemple : lorsque vous exécutez cette tâche le 2026-02-25 et que vous sélectionnez
    Période actuelle
     , la période en cours de rapprochement effectué est février 2025. Lorsque vous sélectionnez
    Période suivante
     , la période faisant l’objet du rapprochement effectué est mars 2025.
    Lorsque vous sélectionnez
    Sélectionner une période
     à partir de cette invite, vous pouvez créer des rapprochements ad hoc pour n’importe quelle période de grand livre créée : . Exemple : après avoir annulé un rapprochement existant, vous pouvez utiliser l’ option
    Sélectionner une période
     pour en générer un nouveau.
    Workday utilise votre sélection à partir de cette invite en combinaison avec la
    fréquence
     sélectionnée dans la définition de rapprochement de comptes pour déterminer les rapprochements à créer.
    Exemple :
    La fréquence dans votre définition de rapprochement est
    Trimestriel
     . Votre calendrier comptable récapitulatif définit le T2 comme juillet, août et septembre, et le T3 comme octobre, novembre et décembre.
    Si vous exécutez cette tâche le 2026-09-30 et que vous sélectionnez
    Période actuelle
     , Workday créera un rapprochement pour le deuxième trimestre, car le mois de septembre se situe à la fin du deuxième trimestre. Si vous sélectionnez
    Période suivante
     , Workday ne créera pas de rapprochement, car la période suivante, soit octobre, n’est pas à la fin du trimestre.
Workday crée des rapprochements de comptes pour les définitions de rapprochement de comptes sélectionnées. Les rapprochements ont le statut
Non démarré
 .
Après avoir créé des rapprochements pour une période à l’aide d’une définition, vous ne pouvez plus modifier la définition à moins que les rapprochements ne soient annulés. Vous pouvez uniquement désactiver la définition de rapprochement .
Les préparateurs peuvent s'afficher et s'affecter aux rapprochements dans la
console centrale de rapprochement des comptes
 .