Créer des données complémentaires consolidées dans AP&C
Créez un rapport personnalisé dans Adaptive Planning et Consolidation pour chaque modèle de données complémentaires afin d'afficher les rangées de données complémentaires à partir des données complémentaires. Voir Créer des rapports personnalisés pour les calendriers complémentaires dans les notes de frais.
- Sécurité :
- DomaineProcess: Consolidated Supplemental Datadans les domaines fonctionnels Advanced Close et Consolidation.
- Worksheets- Donne accès à Worksheets pour créer et gérer des classeurs et pour contrôler quels utilisateurs peuvent exporter des données Workday vers un classeur.
Vous pouvez accéder à des données complémentaires et produire des rapports sur ces données pour un modèle donné dans un classeur à l’aide des fonctionnalités Données dynamiques de Worksheets. Cela vous permet d’agréger et de consolider des données complémentaires dans une vue de rapport unique dans une monnaie de présentation commune.
Une fois que vous avez créé un classeur, Workday évalue le domaine
Process: Consolidated Supplemental Data
et sa sécurité contextuelle pour déterminer si un utilisateur peut accéder à un fichier et quelles autorisations il dispose. Exemple : Afficher, Modifier, etc. - Accédez à la tâcheCréer des données complémentaires consolidées.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Hiérarchie de sociétésSélectionnez une hiérarchie de sociétés.Modèle de données complémentairesSélectionnez le modèle pour lequel vous souhaitez créer un classeur de données complémentaires consolidées.Les sociétés dans la hiérarchie devraient avoir utilisé ce modèle pour créer des données complémentaires.PériodeDoit être la même période pour laquelle vous créez des données complémentaires pour un modèle de données complémentaires donné.Période temporelleDoit être la même période temporelle pour laquelle vous créez des données complémentaires pour un modèle de données complémentaires donné.NomEntrez un nom unique pour le classeur de données complémentaires consolidées.Vous ne pouvez avoir qu’un seul classeur de données complémentaires consolidées au statutBrouillonà tout moment donné. - Cliquez surOK.
- Dans la pageDétails des données complémentaires consolidées, cliquez surClasseur.
- Dans la feuille de calcul, cliquez sur la cellule dans laquelle vous souhaitez ajouter des données dynamiques.
- Cliquez surAjouter des données dynamiques.Vous pouvez ajouter plusieurs ensembles de données dynamiques pour chaque monnaie de présentation.
- Sélectionnez le rapport personnalisé pour le modèle de données complémentaires que vous avez créé précédemment.
- Cliquez surSuivant.
- Cliquez surSélectionner toutpour inclure toutes les colonnes disponibles dans la feuille de calcul.Vous pouvez également sélectionner et déplacer des colonnes individuelles dans la feuille de calcul.
- (Facultatif) Une fois que vous avez inséré des données d’un rapport Workday dans le classeur, effectuez les tâches facultatives suivantes :
- Exécuter les fonctions Tableau croisé dynamique pour récapituler des données complémentaires détaillées et mettre en forme les données en fonction des exigences de production de rapports.
- Ajoutez des données sur les transactions de Workday pour lier les soldes à l’aide des fonctionnalités de données dynamiques de Worksheets.
- Laissez des commentaires dans des cellules ou dans l’ensemble du classeur. Marquez les commentaires pour que d’autres personnes puissent recevoir une notification concernant votre commentaire.
- Ajoutez des feuilles supplémentaires pour les pièces justificatives.
- Téléchargez le classeur dans un format différent, comme XLSX, PDF ou HTML.
- Cliquez surActions, puis cliquez surSoumettrepour lancer le processus de gestionÉvénement lié à des données complémentaires consolidéespour approuver ou refuser la création de données complémentaires consolidées.Une fois que vous avez approuvé le classeur de données complémentaires consolidées, vous ne pouvez plus y apporter de modifications.