Concept : écritures comptables dans les comptes de coûts indirects
Dans Workday Adaptive Planning et Consolidation, les écritures comptables sont les écritures que les comptables créent manuellement à des fins comptables.
Écritures de contrepassation
Vous pouvez générer des écritures de contrepassation dans Workday lorsque vous contrepassez une écriture comptable inscrite. Les écritures de contrepassation fournissent une piste d’audit complète des écritures. Elles vous permettent de vous conformer aux exigences légales dans les pays où vous ne pouvez pas modifier ou annuler une écriture inscrite.
Workday crée des contrepassations d'écritures comptables lorsque vous sélectionnez une des options
Contrepassation systématique des écritures comptables et des écritures récapitulatives Accounting Center
au niveau du locataire dans la tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière.
Lorsque vous activez la contrepassation des écritures comptables, Workday affiche l'option Contrepasser
dans la gestion des écritures comptables. menu des actions connexes des écritures comptables inscrites. Sinon, Workday affiche l’option Annuler l’inscription
.Workday fournit la tâche
Reverse Journals
que vous pouvez utiliser pour contrepasser une écriture non marquée pour les contrepassations automatiques.Exemple : vous oubliez de cocher la case
Créer une contrepassation
en ajoutant une écriture. Vous accédez à la tâche Contrepasser une écriture
pour contrepasser l’écriture manquée.Workday vous recommande fortement d’utiliser l’option
Contrepasser
dans le menu des actions connexes des écritures comptables inscrites pour tous les autres besoins de contrepassation d’écritures afin d’assurer l’intégrité des données, car la tâche Contrepasser une écriture
contourne les approbations.