Exemple : définir la comptabilité transitoire dans les comptes d’attribution
Cet exemple montre comment définir la comptabilité transitoire pour les écritures comptables dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C).
Vous définissez la comptabilité transitoire pour les sources des écritures comptables afin que, lorsque plus de 50 % des lignes d’écriture sont erronées, Workday inscrive les écritures dans le compte transitoire.
- Définissez la structure de comptabilité générale.
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Common Financial Management :
- Set Up: Accounting Rules
- Définir la source d’écriture
- Accédez à la tâcheMettre à jour les sources d’écritures.
- Précisez les détails suivants pour les sources d’écritures :Source d’écritureActiver le traitement d’écritures transitoires pour le service WebSeuil du traitement d’écritures transitoires (pourcentage)Accrual JournalOui50Écriture intersociétésOui50
- Cliquez surOKetTerminé.
- Accédez à la tâcheCréer une règle de mise en compte transitoire.
- Entrez les valeurs suivantes :
Option Description Nom de la règleRègle de mise en compte transitoireGroupe de comptesEntrepriseCompte de grand livre1100 : écritures transitoiresWorktag de mise en équilibreCentre de coûts - Cliquez surOKetTerminé.
Lorsque vous exécutez le service Web
Import Accounting Journal
, Workday applique les règles de mise en compte transitoire :
- Le traitement d’écritures transitoires se termine si jusqu’à 50 % des lignes d’écriture sont erronées. Lorsque les erreurs de ligne d’écriture dépassent 50 %, le traitement d’écritures transitoires s’arrête. Pour la source d’écritureintersociétés, 51 % des lignes d’écriture sont erronées. Seulement 20 % des lignes d’écriture pour la source d’écritureAccrual Journalsont erronées.
- Pour les lignes d’écriture erronées, Workday inscrit le montant transitoire dans lecompte de grand livre1100:Suspense.