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Última actualización: 2023-06-23
Creación de nuevos pagos de factura

Creación de nuevos pagos de factura

La creación de nuevos pagos de factura le permite realizar un seguimiento de los detalles de pago y alojarlos. También puede añadir facturas o ítems de línea de factura adicionales al pago.
  1. En la cabecera, seleccione
    Facturas
    Pagos de facturas
    . 
  2. Haga clic
    en Añadir pago
    . 
  3. Seleccione el
    Nombre de proveedor
     en la lista desplegable. 
  4. Mientras completa los detalles de pago, tenga en cuenta las siguientes opciones:
    Opción Descripción
    Nombre de pago
    Campo opcional para capturar el nombre del proveedor tal y como se muestra en el cheque.
    Número de asiento
    Campo opcional para capturar el número de asiento que se muestra con el pago.
    Método de pago
    Tipo de transacción para este pago y rellenado con el
    origen de datos personalizado
    "Método de pago
    " . Los valores por defecto son “ACH”, “Efectivo” y “Cheque”.
    Número de pago
    Número de transacción asociado a este pago. El formato varía en función del
    método de pago
    .
  5. Seleccione una factura del menú desplegable
    Añadir otra factura
     . 
  6. Haga clic en
    Todas las transacciones
     para incluir todas las transacciones o, si está disponible,
    en Seleccionar transacciones
     para seleccionar ítems de línea individualmente. 
  7. Tenga en cuenta los siguientes campos al revisar los totales del formulario de pago:
    Opción Descripción
    Importe recibido
    Debe reflejar el importe de pago real enviado al proveedor. Se calcula como la suma de todos los importes de pago y todos los importes de cargo por demora en el pago.
    Saldo original
    El importe de proveedor original con los impuestos remitidos por el proveedor como se muestra en la factura. No incluye comisiones.
    Saldo restante
    Saldo original restante de esta factura o ítem de línea de factura en todos los pagos finalizados.
    Importe de descuento aplicado
    Campo opcional para capturar cualquier descuento durante el pago. 
    • No se puede utilizar con saldos restantes negativos.
    • Debe ser un número positivo.
    • El saldo restante debe ser igual o superior a la suma del importe del descuento aplicado y el importe del pago.
    Importe de cargo por demora
    Campo opcional para capturar los cargos por demora incurridos en este pago.
    • No se puede utilizar con saldos restantes negativos.
    • Debe ser un número positivo.
    Pago
    El importe que se pagará con cargo a la factura o al ítem de línea de factura.
    • Saldos positivos: el saldo restante debe ser igual o superior al
      importe de descuento aplicado
       más el importe
      de pago
       .
    • Saldos negativos: el saldo restante debe ser igual o inferior al importe
      de pago
       .
    Importe para aplicar
    El importe que se aplicará a las facturas/elementos de línea de factura enumerados. Este importe es la suma de todos los importes de pago enumerados.
  8. Haga clic en
    Enviar a proveedor
    .
El pago cambia al estado
Pagado
y bloquea los ítems de línea asociados para que no se puedan realizar pagos posteriores a menos que quede saldo. Si este pago finaliza completamente el pago de la factura asociada, la factura también cambia al estado
Pagado
.