Creación de cuentas de tarjeta de compras corporativas
Seguridad:
Set Up: Credit Card
en el área funcional Common Financial Management. Es posible crear cuentas para las tarjetas de compras corporativas que utiliza la empresa en el aprovisionamiento. También puede determinar cómo se procesan las transacciones de las tarjetas de compras de los trabajadores.
- Acceda a la tareaCreación de cuenta de facturación de tarjeta de crédito corporativa.
- Mientras completa la sección Detalles de cuenta, contemple las siguientes posibilidades:
Opción Descripción Número de cuentaIntroduzca el número de cuenta que aparece en el archivo externo del emisor de la tarjeta.Si el número de cuenta está enmascarado en el archivo, enmascare el número que se introduzca en el campoNúmero de cuenta. Los caracteres válidos incluyen únicamente la letra X y dígitos.Ejemplo: número de tarjeta de crédito enmascaradoxxxxxxxxxxxx5678.- Introduzca los números de cuentaAMEX GL1025,AMEX KR1075yAMEX GL1076exactamente como se muestran en el campoBilling Basic Account Number.
- Introduzca los números de cuentaBank of America SBFexactamente como se muestran en el campoCorporate Account Number.
UsoElija la opciónAprovisionamiento.Responsabilidad de pagoElija la opciónCorporativocomo responsabilidad de pago de las tarjetas de compras.Está inactivoElija esta opción si desea desactivar la cuenta de la tarjeta de crédito corporativa. - Para crear asientos de contabilidad cuando se carguen las transacciones de la tarjeta de compras en Workday, rellene los siguientes campos:
- Empresa
- Categoría de gasto
- Worktag de cuadre contablesi su empresa utiliza el cuadre contable mediante worktags.
- Worktags de cuadre contable opcionales:Al activar el cuadre contable mediante worktags opcional en la tareaMantenimiento de configuración de cuadre contable mediante worktags, Workday cuadra por completo las líneas de asiento mediante worktags de cuadre contable opcionales. Automáticamente, las líneas de asiento:
- Heredan los worktags de cuadre contable opcionales en función de los tipos de worktag seleccionados.
- Generan entradas por pagar y por cobrar para las transacciones de saldo.
- Rellene la secciónOpciones de proceso:
Opción Descripción Solo carga electrónicaWorkday marca automáticamente esta opción en el caso de las tarjetas de compras y no es posible modificarla.Permitir total reembolsable negativoElija esta opción para activar los importes reembolsables negativos cuando procese las transacciones de la tarjeta de crédito con responsabilidad corporativa.Recupere los importes reembolsables negativos de los trabajadores de forma manual y gestione el procesamiento fuera de Workday.Pagar transacciones de tarjeta de compras no aprobadasElija esta opción para pagar al emisor de la tarjeta de crédito antes de que los trabajadores verifiquen las transacciones de la tarjeta de compras y de que los revisores las aprueben.Una vez que finalice una transacción con la tarjeta corporativa, no podrá modificar esta selección. - Rellene la secciónDetalles de pago:
Opción Descripción Tipo de pago por defectoElija el tipo de pago por defecto que se va a utilizar para remitir los pagos.Generar archivo de remesaÚnicamente se puede utilizar en las tarjetas de crédito de gastos.Sistema de integración de remesaÚnicamente es posible utilizar esta opción en las tarjetas de crédito de gastos. - Rellene las siguientes fichas:
Opción Descripción Información de contactoIntroduzca la información de contacto, como la dirección de pago del emisor de la tarjeta.Cuenta bancaria de liquidaciónSi envía los pagos directamente al banco o al emisor de la tarjeta, rellene los detalles del pago y la información de la cuenta bancaria de liquidación.Nombres alternativosEspecifique la información sobreDirección de pagoyReferencia.
- Si desea crear cuentas de tarjeta de crédito para trabajadores, acceda a la tareaCreación de tarjeta de crédito.
- Para consultar las cuentas de tarjeta de crédito existentes, utilice el informeIndicación de tarjetas de crédito para cuenta de facturación de tarjeta de crédito corporativa.