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Última actualización: 2023-06-23
Creación de tarjetas de compras para trabajadores

Creación de tarjetas de compras para trabajadores

  • Configure una cuenta de facturación de tarjeta de crédito corporativa con un banco o un emisor de tarjeta de crédito.
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Credit Card
     en el área funcional Common Financial Management.
Cree tarjetas de crédito de compras y de gastos de trabajador para su programa de cuentas de facturación de tarjetas de crédito corporativas.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de tarjeta de crédito
    .
  2. Seleccione la
    Cuenta de facturación de tarjeta de crédito corporativa
     para esta tarjeta.
    La cuenta que seleccione determina el
    Tipo de tarjeta de crédito
     y el responsable de liquidar la cuenta con el emisor de la tarjeta: su empresa, el perceptor o si es responsabilidad compartida.
  3. Seleccione
    Tarjeta de crédito de trabajador
     como
    Categoría de tarjeta de crédito
    .
  4. Introduzca o actualice el
    Número de tarjeta de crédito con datos enmascarados o purgados
    , si esta no se incluyó desde una integración de
    archivo de listado de titular de tarjeta de AMEX
    .
  5. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Reasignación activada
    Disponible si el uso de la tarjeta corporativa configurada es
    Gastos
    .
    Seleccione esta opción para permitir que el trabajador y los administradores de la tarjeta de crédito reasignen las transacciones de tarjeta de crédito a otros perceptores de gastos para que puedan cargar los gastos.
    Estado de cuenta
    Para cambiar el estado de cuenta, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Activo
    • Cancelado
    • Eliminado
    • Con errores
    • Suspendido
    El estado de cuenta por defecto es
    Activo
    . Para las cuentas de facturación de tarjetas de crédito AMEX, el estado de cuenta se genera a partir del
    Archivo de listado de titular de tarjeta
    . Si recibe errores porque la importación del
    Archivo de listado de titular de tarjeta
     no carga todos los datos obligatorios, busque en los estados de cuenta para corregir la información del perfil de tarjeta de crédito.
    Límite mensual
    Se utiliza para generar informes sobre los límites acumulados mensuales de esta cuenta de tarjeta de crédito. Límites de tarjeta de crédito acumulados a partir de transacciones de puntos de venta.
    Límite de transacción
    Se utiliza para generar informes sobre transacciones que superan el límite especificado. Workday aplica límites de transacción durante las transacciones de puntos de venta.
    Acceso a efectivo permitido
    Seleccione esta opción para permitir que el trabajador utilice esta tarjeta para obtener efectivo para transacciones sin tarjeta de crédito, como los peajes de puentes.
Cargue las transacciones de tarjeta de crédito a Workday a través de un archivo externo descargado del emisor de la tarjeta.
  • En el caso de las tarjetas de crédito de gastos, los trabajadores pueden incluir las transacciones descargadas en los informes de gastos.
  • En el caso de las tarjetas de compras, los trabajadores pueden verificar las transacciones descargadas mediante la tarea
    Verificación de transacciones de tarjeta de compras
    .
Para reasignar las transacciones de gastos de tarjeta de crédito cargadas a un perceptor de gasto que no sea el perceptor configurado, acceda a la tarea
Reasignación de transacciones de tarjeta de crédito de gastos
.
Si activa la introducción manual de transacciones de tarjeta de crédito en la cuenta de facturación de tarjeta de crédito corporativa, los trabajadores también pueden introducir transacciones de tarjeta de crédito en los informes de gastos.
Si el titular de tarjeta asociado no es correcto y no hay transacciones en la tarjeta, acceda a la acción relacionada
Cambio de titular
 para seleccionar el titular de la tarjeta correcto.