Pasos: cierre masivo de documentos de aprovisionamiento
Cree documentos de aprovisionamiento que cumplan los requisitos necesarios para el cierre.
Cierre los documentos de aprovisionamiento cuando la organización ya no necesite procesar actividades posteriores, como notas de recepción o facturas de proveedores. Puede cerrar, reabrir y volver a cerrar lotes de documentos finalizados, como:
- Órdenes de compra
- Peticiones
- Contratos de proveedor
Puede filtrar los documentos con características similares como, por ejemplo, documentos en un rango de fechas, con los mismos worktags o con el mismo proveedor.
Si lleva a cabo el aprovisionamiento mediante la contabilidad de compromisos, puede liquidar las obligaciones y los compromisos asociados a los documentos.
- Acceda a la tareaGestión de exclusiones de cierre masivo de documentos de aprovisionamiento(opcional).Seleccione órdenes de compra para excluirlas manualmente del cierre masivo, por ejemplo, cuando desea arrastrar las órdenes de compra al siguiente periodo contable. Si define una exclusión en una orden de compra, Workday no la muestra ni se puede seleccionar en la tareaCierre masivo de documentos de aprovisionamiento.Seguridad: dominioProcess: Purchase Order - Exclude from Mass Closeen el área funcional Procurement.
- Acceda a la tareaCierre masivo de documentos de aprovisionamiento.Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Sustitución de fecha contableLa fecha que introduzca puede corresponder a un periodo abierto anterior o al actual. La liquidación que se ha creado dentro del proceso de cierre se contabiliza con esta fecha contable.Porcentaje de tolerancia para cierreEl porcentaje que introduzca permanece pendiente de la cantidad total de la petición antes de que cumpla los requisitos necesarios para el cierre.Ejemplo: especifica un5 %enPorcentaje de tolerancia para cierre. Cuando la cantidad de la petición es 100, puede cerrar peticiones u órdenes de compra que hayan recibido cantidades de 95 o más.Importe de tolerancia para cierreMoneda de toleranciaEl importe que puede quedar pendiente de la petición o del total de la orden de compra antes de que cumpla los requisitos necesarios para el cierre.Ejemplo: especifica5000enImporte de tolerancia para cierreyUSDenMoneda de tolerancia. Cuando el importe total es de 50 000 USD, puede cerrar documentos por los que ha recibido un importe total de 45 000 USD o más.WorktagsEjemplo: cierre los documentos de centros de costos y proyectos obsoletos.Días de inactividadEjemplo: si especifica 90 días y hoy es 31 de marzo, puede cerrar documentos sin actividad desde el 31 de diciembre del año pasado.Seguridad: configure el proceso de gestión y la política de seguridad delEvento de acción masiva de documentos de aprovisionamiento.
Acceda al informe
Búsqueda de solicitudes de cierre masivo de aprovisionamiento
para revisar las solicitudes de cierre masivo y acceder a los documentos de gestión que se encuentren cerrados.Acceda a la tarea
Reapertura masiva de documentos de aprovisionamiento
cuando:- Cierre documentos que contengan errores.
- Cierre documentos antes de tiempo.
La reapertura le permite realizar cambios, correcciones o incorporaciones y, a continuación, devolverlos al estado
Cerrado
.- Las órdenes de compra reabiertas se revierten al estadoEmitidas.
- Las peticiones reabiertas se revierten al estadoAprobado.
- Los contratos de proveedor reabiertos se revierten al estadoFinalizado correctamente.
- Solo puede reabrir peticiones, órdenes de compra y contratos de proveedor cerrados en el periodo contable abierto actual.
- En el caso de la contabilidad de compromisos, Workday restablece los importes liquidados resultantes del cierre de los documentos de aprovisionamiento.
Acceda de nuevo a la tarea
Gestión de exclusiones de cierre masivo de documentos de aprovisionamiento
para eliminar las exclusiones cuando las órdenes de compra cumplan los requisitos necesarios para el cierre.