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Última actualización: 2025-09-19
Pasos: creación de programas y cuotas de facturas de proveedor para contratos de proveedor

Pasos: creación de programas y cuotas de facturas de proveedor para contratos de proveedor

  • Cree y apruebe un contrato de proveedor.
  • Si utiliza tipos de factura, defina los tipos de factura por país.
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de programa de facturas de contrato de proveedor
     y la política de seguridad.
  • Seguridad: defina el dominio
    Process: Supplier Contract - Supplier Invoice
     en el área funcional Supplier Contracts.
Puede generar facturas de proveedor programadas creando programas de contrato de proveedor y definiendo cuotas. También puede definir varios programas para contratos de proveedor e incluir distintas líneas en cada programa.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de programa de facturas de proveedor para contrato de proveedor
     y seleccione el
    Contrato de proveedor
     para el programa.
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción
    Descripción
    Programa en espera
    Marque esta opción para retener el procesamiento de las facturas. La casilla
    Programa en espera
     no está disponible para contratos de arrendamiento.
    Método
    Seleccione uno de estos métodos para las cuotas de contrato que no sean contratos de activos arrendados:
    • Personalizado
      para personalizar sus propias cuotas.
    • Cuota definida
      • Seleccione esta opción para especificar los importes de
        Primera
         y
        Última
         cuota.
      • Reste los importes de la primera y la última cuota del total del programa en el programa.
      • Divida el saldo restante del total de líneas de contrato incluido en este programa entre las cuotas restantes. Introduzca ese importe en el campo
        Ordinario
         .
    • Distribución equitativa
    En el caso de los contratos de activos arrendados, Workday selecciona automáticamente
    Amortizado
     para los tipos de arrendamiento financiero y
    Distribución equitativa
     para los tipos de arrendamiento operativo.
    Distribuir por
    Seleccione
    Cantidad
     o
    Importe
     para especificar cómo distribuir las líneas de contrato.
    En el caso de los contratos de arrendamiento, solo puede distribuir líneas de contrato por importe.
    En el caso de las facturas de proveedor, puede distribuirlas por cantidad o importe.
    Frecuencia
    Seleccione una frecuencia para generar cuotas.
    En el caso de los contratos de arrendamiento, Workday rellena automáticamente el valor que ha introducido en el campo
    Frecuencia de pago
     de la cabecera del contrato de proveedor.
    Fecha inicial de programación
    Seleccione la fecha de inicio de generación de cuotas.
    En el caso de los contratos de arrendamiento, Workday utiliza las fechas que ha introducido en los campos
    Fecha inicial
     y
    Fecha final
     de la cabecera del contrato de proveedor.
    Introduzca un
    Número de cuotas
    o seleccione una
    Fecha final
     para especificar la fecha de finalización de las cuotas.
    Opciones de fecha
    Seleccione una
    Fecha definida
     o
    un Día de mes
     para determinar la fecha de la primera cuota.
    Cuando selecciona una
    Fecha inicial de línea de contrato
     para un programa con varias líneas de contrato, Workday utiliza la primera fecha inicial de las líneas de contrato.
    Cuando selecciona una
    Fecha de nota de recepción
     para un programa con varias notas de recepción, Workday utiliza la fecha de nota de recepción más antigua.
    Volver a generar cuotas automáticamente
    Seleccione esta opción para volver a generar automáticamente las cuotas que no se utilizan para las transacciones de facturas de proveedor después de aprobar las modificaciones de contrato de proveedor.
    No puede generar modificaciones para contratos de arrendamiento.
    Envío automático de programas
    Seleccione esta opción para enviar programas y cuotas regeneradas automáticamente.
    Si no selecciona esta opción, los programas permanecen con el estado
    Borrador
     después de la aprobación de las modificaciones de contrato de proveedor.
    Condiciones de pago
    Si ha especificado
    Condiciones de pago
     en la cabecera del contrato, este campo se rellena automáticamente. Puede sustituir este valor.
    Puede utilizar la tarea
    Mantenimiento de condiciones de pago
     para definir las condiciones de pago.
    Pago separado
    Seleccione esta opción para pagar los programas de facturas por separado durante una ejecución de liquidación. Puede rellenar esta casilla en todas las facturas de un proveedor seleccionando la casilla
    Separar siempre pagos
     en los detalles de pago del proveedor o en la conexión de pago por defecto.
    Pago anticipado
    Seleccione esta opción para pagar las facturas de proveedor antes de amortizar el gasto y, a continuación, seleccione un
    Tipo de amortización anticipada
    .
    Tipo de factura preceptivo por ley
    Seleccione un tipo de factura si utiliza tipos de factura para categorizar sus facturas de proveedor de conformidad con los requisitos gubernamentales.
    Envío automático para aprobación
    Seleccione esta opción para enviar facturas de proveedor automáticamente para su aprobación cuando esté programada.
    Si no selecciona
    Enviar automáticamente para aprobación
    , las facturas permanecen con el estado
    Borrador
     y no se envían al proceso de gestión automáticamente después de su creación.
    Selección de líneas de contrato
    Seleccione líneas de contrato para añadirlas al programa.
    En el caso de los contratos de arrendamiento, Workday selecciona automáticamente todas las líneas de contrato para que el principal y los intereses sean precisos.
  3. Haga clic en
    Guardar y continuar
     para abrir el informe
    Consulta de programa de facturas de proveedor
     . Revise el programa y haga clic en
    Enviar
    .
    Para modificar el programa o las cuotas, excepto en el caso de los contratos de arrendamiento, seleccione
    Cambio
     en las acciones relacionadas
    Programa de proveedor
     .
  5. Para crear una factura manual a partir de las cuotas programadas, acceda a la tarea
    Creación de facturas de proveedor para cuotas de contrato de proveedor
     y seleccione el mismo contrato de proveedor que el programa.
    Las facturas creadas a partir de cuotas están vinculadas al contrato de proveedor. El saldo restante y los totales consumidos se muestran en el análisis
    Transacciones de gasto
     de la cabecera del contrato de proveedor.
  6. Si desea crear facturas para cuotas programadas de contrato de proveedor, acceda a la tarea
    Programación de creación de factura de proveedor a partir de cuotas de contrato
     y seleccione una
    Frecuencia de ejecución
    . Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción
    Descripción
    Días naturales antes de fecha programada
    Introduzca el número de días antes de la fecha programada para generar documentos. Asigne el tiempo adecuado para que los aprobadores revisen los documentos.
    Vista previa de cuota para criterios
    Seleccione esta opción para revisar las cuotas que coincidan con los criterios seleccionados.
    En la ficha
    Programación
     , cumplimente los campos
    Criterios de periodicidad diaria
     y
    Rango de periodicidad
     .
  • Cuando genera cuotas para contratos de arrendamiento, Workday crea el programa de principal e intereses. Workday muestra los detalles en la ficha
    Principal e intereses
     de la tarea
    Programa de facturas de proveedor
     .
  • Cuando Workday genera facturas de proveedor a partir de cuotas de contrato, amplía los detalles de impuestos de las líneas de contrato de proveedor a las líneas de factura.
Acceda al informe
Búsqueda de programas de facturas de proveedor
 para consultar:
  • Cuotas
  • Facturas
  • Números de orden de compra
  • Estados