Consideraciones de definición: cuadre contable mediante worktags para nómina

Administrator Guide

Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso del cuadre contable mediante worktags para la nómina. En él se explica lo siguiente:

Por qué se define

Cómo encaja en el resto de Workday

Repercusiones posteriores e interacciones entre productos

Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión

Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación

Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener información más completa sobre la configuración.

Qué es

Puede utilizar el cuadre contable mediante worktags para gestionar y realizar un seguimiento de las transacciones de operaciones y para cuadrar los asientos de operaciones.

Con el cuadre contable mediante worktags, puede cuadrar transacciones y asientos en función de uno o varios tipos de worktags:

Empresa.

Worktags opcionales

Tipos de organización

Los worktags principales.

Worktags con reglas de cuadre contable financiero

Puede definir reglas para determinar qué worktags de cuadre contable se aplicarán al lado de compensación del asiento de transacciones de operaciones.

Beneficios para la empresa

Puede utilizar el cuadre contable mediante worktags para cuadrar todas las transacciones y asientos por empresa, lo que elimina el proceso manual y los esfuerzos de cuadre contable.

Ejemplos de uso

Puede utilizar el cuadre contable mediante worktags para cuadrar transacciones y asientos de la siguiente manera:

Tipo de organización, como centro de costos

El worktag principal, como el fondo.

Un worktag opcional, como proyecto.

Preguntas que debe tener en cuenta

Pregunta	Consideraciones
¿Cómo desea asignar el cuadre contable mediante worktags a los asientos de nómina?	Puede configurar la asignación de un worktag de cuadre contable a: La parte de deducciones y la acumulación neta de la nómina de bruto a neto, incluidas las acumulaciones futuras. Cargos por beneficios extrasalariales (CAN, FRA, UK, USA) Puede definir qué worktag utilizar mediante: Creación de reglas de transacción Definir qué worktags utilizar para su entorno de cliente
¿Tiene transacciones retroactivas?	La activación del cuadre contable mediante worktags no activa el proceso retroactivo.
¿Desea exigir que todas las transacciones tengan el worktag?	En el cuadre contable mediante worktags, puede definir lo siguiente: Worktags opcionales Los worktags principales, obligatorios en todas las transacciones. Solo puede tener un worktag principal que siempre sea obligatorio en una transacción. No es necesario definir worktags principales para utilizar worktags opcionales. Workday requiere que las transacciones se cuadren en función de los worktags que especifique para su entorno de cliente.
¿Tiene cuentas bancarias para el cuadre contable mediante worktags?	Puede especificar valores de cuadre contable mediante worktags de fondos para transferencias entre cuentas bancarias. Si los valores son diferentes, Workday genera entradas Vencimiento y Vencimiento para el asiento de operaciones Transferencias entre cuentas bancarias.
¿Qué tipo de transacciones tiene?	Workday cuadra todas las transacciones que generan contabilidad. Si define una dimensión de worktag principal, será obligatoria en todas las transacciones. Puede utilizar el cuadre contable mediante worktags opcionales para los resultados contables de las siguientes transacciones: Compromisos y obligaciones Reenviar acumulaciones Cifras reales de beneficios extrasalariales (CAN, FRA, UK, USA) Compromisos y obligaciones de beneficios extrasalariales (CAN, FRA, UK, USA). Liquidaciones Cifras reales de nómina
¿Tiene un gran volumen de datos para nómina?	Las cifras reales de nómina y la contabilidad de compromisos generan un gran volumen de datos. Activar worktags de cuadre contable aumentará el volumen de datos y puede afectar al rendimiento. Para cada worktag de cuadre contable opcional, sopese el beneficio frente al impacto en el rendimiento de crear otro abono para cada cargo.
¿Tiene asignaciones de costos?	Estas asignaciones de costos sustituyen al worktag de cuadre contable opcional: Percepción y deducción de empleado Gasto pagado por el empleador Recuperación de beneficios extrasalariales (CAN, FRA, UK, USA).
¿Cómo desea utilizar los worktags para cuadrar las cifras reales de beneficios extrasalariales? (CAN, FRA, REINO UNIDO, EE. UU.)	Puede hacer lo siguiente: Defina las cifras reales de beneficios extrasalariales para que los worktags se equilibren heredando los valores del lado operativo de la transacción. Defina una regla en la tarea Conjunto de reglas de transacción de cuadre contable mediante worktags para transacciones que especifique el worktag de cuadre contable que se utilizará. Generar asientos contables adeudados a y adeudados a partir de, creando libros con cuadre contable. Ejemplo: si cuadra por fondo, la regla le permite liquidar y recibir pagos para un grupo de fondos mediante un único fondo especificado.
¿Tiene cifras reales de nómina?	Puede definir reglas de cuadre contable mediante worktags para acumulaciones de nómina en los worktags de cuadre contable principal y opcional.

Recomendaciones

Cierre los libros del ejercicio contable actual y active el cuadre contable mediante worktags una vez que comience el nuevo ejercicio contable.

Finalice todas las transacciones en curso y liquide los pagos antes de activar el cuadre contable mediante worktags, como:

Gasto de administración

Compromisos

Instalaciones

Adelanto de acumulación

Beneficios extrasalariales (CAN, FRA, UK, USA).

Obligaciones

Acumulaciones de nómina

Pagos

Considere la posibilidad de convertir el cuadre contable mediante worktags principal en una opción de asignación de posición obligatoria.

Considere si el beneficio del cuadre contable mediante worktags opcionales compensa el impacto en el rendimiento de crear líneas de asiento adicionales.

En el caso de los asientos relacionados con el trabajador, considere la posibilidad de activar

Worktags relacionados por defecto de asignaciones de organización de trabajador

en la tarea

Mantenimiento de prioridades de tipo de worktag

si desea que los worktags por defecto procedan de un trabajador.

Requisitos

Después de activar el cuadre contable mediante worktags, Workday cuadra todas las transacciones que generan contabilidad. Debe tener un worktag de cuadre contable principal en todas las transacciones.

Si tiene Gastos, asegúrese de que el saldo de la cuenta de libro mayor sea cero antes de cargar los asientos de saldo inicial.

Limitaciones

Solo puede seleccionar hasta 5 tipos de worktag para el cuadre contable mediante worktags opcionales.

No puede cambiar su worktag de cuadre contable principal una vez que cuadra sus asientos.

Una vez activado el cuadre contable mediante worktags, no podrá desactivarlo ni cambiar el tipo de cuadre contable mediante worktags.

Es posible que no pueda ajustar un resultado de nómina que haya finalizado antes de activar el cuadre contable mediante worktags principales. Si el resultado original no tenía la dimensión de cuadre contable mediante worktags, el asiento contendrá errores.

Definición de entorno de cliente

Puede utilizar la tarea

Mantenimiento de configuración de cuadre contable mediante worktags

para definir configuraciones a nivel de entorno de cliente, como:

Tipo de worktag

Regla de transacción

Empresa.

Worktag de cuadre contable opcional.

Security

El dominio Set Up: Worktag Balancing
en el área funcional Common Financial Management le permite definir configuraciones y reglas de cuadre contable mediante worktags.

Procesos de gestión

Sin efectos.

Informes

Informes	Consideraciones
Búsqueda de líneas de asiento Resumen de compromiso de nómina Consulta de asiento	Consulte y verifique el cuadre contable mediante worktags en sus asientos.
Resumen de conciliación de ganancias retenidas en balance Resumen de excepciones de conciliación de saldos de cuenta de datos de caja respecto a datos bancarios Informe de resumen de cuenta de evento Resumen de conciliación de ganancias retenidas en cuenta de resultados Compromiso de nómina con conciliación de compromiso	Verificar varios saldos por worktag o jerarquía de worktags.
Estado financiero - Balance	Verifique que las líneas de percepción retenidas tengan el valor del worktag de cuadre contable. Workday filtra los datos de ganancias retenidas por el worktag seleccionado.

Integraciones

Sin efectos.

Conexiones y puntos de contacto

Funciones	Consideraciones
Gastos	Si utiliza Gastos, asegúrese de que el saldo de la cuenta de libro mayor sea cero antes de cargar los asientos de saldo inicial.
Gestión financiera	Workday Payroll comparte worktags principales y opcionales con Gestión financiera. Si utiliza Gestión financiera, debe definir reglas financieras para worktags durante la configuración inicial.
Historial de nómina	No puede modificar las transacciones históricas después de activar el worktag de cuadre contable de nómina y cerrar todos los periodos. Si vuelve a abrir más adelante un periodo para realizar ajustes, añada nuevas transacciones en lugar de cambiar los detalles históricos.

Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.

Concepto: cuadre contable mediante worktags para nómina

Pasos: configuración del cuadre contable mediante worktags para asientos

Definición de reglas de cuadre contable mediante worktags para el devengo de nómina

Definición de reglas de cuadre contable mediante worktags para transacciones de cifras reales de beneficios extrasalariales