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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: definición de monedas

Pasos: definición de monedas

Seguridad: dominios
Set Up: Tenant Setup - System
 y
Set Up: Tenant Setup - Global
 en el área funcional System.
Puede utilizar Workday para adaptar las monedas disponibles para su selección en su entorno de cliente y mantener los tipos de conversión de moneda. Puede establecer valores por defecto para los siguientes parámetros de moneda en Workday:
  • Tipos de conversión de moneda
  • Tipos de cotización de moneda
  • Moneda por defecto
  • Valores de moneda preferidos
Workday evalúa los valores por defecto de moneda de más a menos específicos:
  • Trabajador
  • Ubicación
  • País
  • Entorno de cliente
  1. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Sistema
     .
    1. En la sección
      Valores por defecto
       , defina la
      Moneda por defecto
       para todos los valores relacionados con la moneda en Workday. Workday utiliza la moneda por defecto del entorno de cliente cuando no se aplican otras monedas por defecto. Ejemplo: monedas por defecto de empresa, proveedor, cliente o país.
    2. En la sección
      Valores por defecto
       , seleccione
      Tipo de cotización de moneda preferida
       para activar la conversión de moneda. Si no selecciona un
      Tipo de cotización de moneda preferido
      , la conversión de moneda se desactiva en el entorno de cliente. Workday no mostrará la opción
      Activar consulta de referencia de moneda preferida
      . El tipo de cotización de moneda preferido es diferente de las conversiones de moneda en la contabilidad financiera. Consulte Concepto: conversión de moneda.
  2. Acceda a la
    tarea Edición de definición de entorno de cliente - Global
     .
    En la sección
    Valores utilizados con frecuencia
     , seleccione sus monedas preferidas en la lista
    de valores Monedas preferidas para solicitud
     . Las monedas que seleccione se mostrarán en la
    lista de valores Monedas preferidas
     del campo
    Moneda por defecto
    de la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Sistema
     .
    Seguridad: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Global
     en el área funcional System.
  3. Acceda a la tarea
    Edición de ubicación
     (opcional).
    En la ficha
    Sede
     , seleccione
    Editar
     para elegir la
    Sustitución de moneda por defecto de ubicación
     para cualquiera de sus ubicaciones de sede.
  4. Cree y mantenga tipos de cotización de moneda y seleccione un valor por defecto.
  5. Seleccione un tipo de cotización de moneda por defecto. Cuando no selecciona un tipo de cotización de moneda por defecto, Workday utiliza el tipo de cotización de moneda por defecto para el entorno de cliente en las transacciones financieras.
  7. Acceda a la tarea
    Cambio de preferencias
     (opcional).
    Seleccione la casilla Activar
    consulta de referencia de moneda preferida
     si ha seleccionado un
    Tipo de cotización de moneda preferida
    . La consulta de referencia de moneda preferida muestra los siguientes valores para determinados campos de moneda en los informes distribuidos por Workday:
    • Moneda extranjera
    • Moneda preferida
    Seleccione una
    Moneda preferida
     para consultar los valores de moneda preferidos en los campos de moneda de los informes distribuidos por Workday y cuando utilice el campo
    Moneda preferida de usuario
     en informes personalizados.