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Última actualización: 2026-02-20
Mantener tipos de conversión de moneda

Mantener tipos de conversión de moneda

Seguridad:
  • Set Up: Currency
     en el área funcional Compensation
  • Set Up: Currency Rates
     en el área funcional Common Financial Management.
Workday le ayuda en el proceso de conversión de moneda al permitirle:
  • Cree o edite tipos de cambio de moneda.
  • Utilice un tipo de cambio de moneda conocido para calcular tipos cruzados o tipos inversos.
  • Sustituir tipos de cambio de moneda existentes, en una fecha y hora efectivas especificadas.
Estos tipos de cambio de moneda permiten a Workday convertir importes monetarios de una moneda a otra en varias tareas financieras y de recursos humanos que implican monedas.
Puede definir tipos de conversión de moneda directamente en Workday. También puede cargar sus tipos de conversión de moneda con una hoja de cálculo de Enterprise Interface Builder (EIB), los servicios web de moneda o el conector de tipo de cambio de moneda. Workday admite una precisión de 12 decimales para los tipos de cambio de moneda que introduzca o cargue. Al calcular los tipos de cambio, como los tipos cruzados de moneda o los tipos inversos, Workday redondea el tipo calculado con una precisión de 12 decimales. Cuando calcula una cotización con más de 18 dígitos, Workday trunca la visualización de la cotización a 18 dígitos.
Cuando introduce o carga tipos de conversión de moneda, Workday convierte automáticamente la marca de tiempo al huso horario del Pacífico. Workday recomienda introducir la marca de tiempo para ajustar la diferencia entre su hora y la hora del Pacífico. Ejemplo: si introduce un tipo de conversión para que sea efectivo a las 12:00 a. m., hora del meridiano de Greenwich (GMT), que es 8 horas antes de la hora del Pacífico, ajuste la fecha y hora a las 8:00 a. m., hora del Pacífico del mismo día natural. La marca de tiempo visible en el informe
Cotizaciones de moneda históricas
 se mostrará como 8:00 a. m., sin embargo, Workday la convierte para reconocerla como 12:00 a. m., hora del Pacífico.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de conversión de moneda
     .
  2. Seleccione:
    • Creación de fecha y hora de referencia
       para crear tipos de conversión de moneda para una nueva fecha y hora efectivas.
    • Editar fecha y hora de referencia
       para editar los tipos de conversión de moneda para una fecha y hora efectivas existentes.
    Workday recomienda editar solo un tipo de conversión de moneda para corregir errores de entrada de datos. Al editar un tipo de conversión de moneda existente, se sustituyen los tipos de conversión introducidos anteriormente para la fecha y hora efectivas especificadas.
    Workday considera los tipos de conversión de moneda efectivos en la fecha y hora que especifique. Workday utiliza la fecha y hora efectivas más cercanas para una transacción. Si crea distintas tarifas el mismo día, Workday determina la tarifa aplicable utilizando la marca de tiempo.
    Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Calcular tipo inverso
    Permite a Workday calcular automáticamente el tipo de cambio de moneda inverso.
    Calcular tipos cruzados
    Permite a Workday calcular automáticamente los tipos de cambio de moneda entre su moneda de origen y su moneda de destino. Al seleccionar esta casilla se activa el campo
    Moneda delimitadora de tipos cruzados
     .
    Tipo de cotización de moneda
    Le permite definir el tipo de cotización para el cambio de moneda. Ejemplo: un tipo de cotización
    Actual
     es la cotización de mercado actual en un día determinado.
    Monedas de origen
     y
    monedas de destino
    Seleccione esta opción para filtrar la lista de pares de monedas que desea crear o modificar (opcional).
    Moneda de referencia para tipos cruzados
    Seleccione la misma moneda que la moneda de origen. Workday calcula los tipos de cambio cruzados de moneda entre las monedas de destino seleccionadas utilizando los tipos de cambio entre su moneda ancla y las monedas de destino.
    Cuando active
    Calcular tipo de cambio inverso
     , seleccione la misma moneda que la moneda de destino o de origen.
  3. En la página siguiente de la tarea, añada una fila e introduzca un nuevo par
    de moneda de origen
     y
    moneda de destino
     para el tipo de cotización de moneda y la fecha y hora efectivas seleccionados (opcional).
  4. En la misma fila, introduzca la nueva
    cotización de moneda
     de conversión para uno o varios pares de monedas (opcional).
    Si no hay ningún tipo de conversión nuevo para un par de monedas de la lista, elimine la fila.
  • Acceda al informe
    Cotizaciones de moneda en fecha de referencia
     para consultar todos los tipos de conversión de moneda, los tipos cruzados calculados y los tipos inversos calculados efectivos en una fecha y hora específicas.
  • Acceda al informe
    Cotizaciones de moneda históricas
     para consultar todas las cotizaciones de conversión de moneda introducidas o calculadas para las monedas de origen y de destino especificadas. Filtre por tipos de cotización de moneda y la
    fecha inicial
     .