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Última actualización: 2023-06-23
Revisión de transacciones de proyectos de inversión

Revisión de transacciones de proyectos de inversión

  • Cree un proyecto de inversión con activos de proyecto.
  • Etiquete las siguientes líneas de transacción con un worktag de proyecto de inversión:
    • Informes de gastos
    • Costos de mano de obra
    • Asientos manuales
    • Facturas de proveedor
Revise cada línea de transacción etiquetada con un proyecto de inversión y:
  • Coloque los costos en un activo de proyecto .
  • Reclasifique el costo como gasto.
Si reclasifica un costo como gasto, Workday transfiere la contabilidad de las cuentas de trabajos en curso a las cuentas de gasto. Opcionalmente, puede crear reglas que clasifiquen automáticamente las transacciones de proyectos de inversión como gastos o activos, y evitar así tener que contabilizar los trabajos en curso manualmente.
Para revisar las transacciones de varios proyectos manualmente, acceda al
Área de trabajo de proyecto de inversión
.
  1. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
     (opcional).
    Marque las casillas
    Contabilizar trabajos en curso en códigos de libro de activos de empresa
     y
    Activar contabilidad de activos multilibro
     en la sección
    Opciones de activos empresariales
    .
  2. Acceda al informe
    Consulta de proyecto
    .
  3. Seleccione
    Capitalización
    de finanzas
    .
  4. Haga clic en el botón
    Revisar transacciones
     y seleccione una opción de revisión:
    • Utilice
      Revisión rápida
       para revisar todas las líneas de transacciones nuevas sin asignar vinculadas al proyecto de inversión para todos los tipos de transacciones de inversión.
    • Revise las líneas de transacción por tipo de transacción como, por ejemplo, informes de gastos o costos de mano de obra. Este método de revisión le permite trabajar con líneas de transacción nuevas y con las líneas de transacción que ya ha asignado a activos de proyecto.
  5. Utilice la opción
    Criterios de búsqueda
     para restringir la lista de líneas de transacción (solo para las no urgentes).
    Seleccione
    Solo transacciones ya asignadas
     para ver solo las líneas de transacción ya asignadas a un activo de proyecto, sin las líneas que ya se han clasificado como gastos. Ejemplo: utilice esta opción cuando quiera reclasificar los costos de un activo de proyecto a otro.
  6. Seleccione las líneas de transacción en las que desea actuar (solo para no urgentes).
  7. Seleccione la acción que desea aplicar a las líneas de transacción:
    Opción Descripción
    Marcar como costo de gasto
    Reclasifica los costos de la línea de transacción como un gasto de proyecto no asociado a ningún activo. Esta opción no se aplica a las entradas de asiento manual. Los costos se aplican directamente a la contabilidad de trabajos en curso al crear un asiento manual. No hay una cuenta de gastos original en la que reclasificar los costos.
    No puede revertir esta elección una vez enviada.
    Asignar a activo de proyecto
    Asocia los costos de la línea de transacción al activo de proyecto correcto para este proyecto de inversión. Puede asignar varias líneas de transacción al mismo activo de proyecto.
    Dejar valores de activo de proyecto en blanco
    Restablezca las líneas asignadas como no asignadas (solo para las no urgentes). Utilícela con la casilla
    Solo transacciones ya asignadas
     en los
    Criterios de búsqueda
    . Ejemplo: puede usar esta opción cuando vincula de manera incorrecta transacciones a un activo del proyecto.
Para las líneas de transacción marcadas como gasto durante la revisión, Workday inicia el proceso de gestión
Verificación de gasto de proyecto de inversión
. Un revisor puede confirmar que las transacciones son gastos no relacionados con ningún activo de proyecto.
Una vez aprobados, Workday transfiere los costos de gasto de la cuenta de trabajos en curso a la cuenta de gastos correspondiente. Workday determina una cuenta según la regla de contabilización en cuenta de
gasto
 y la categoría de gasto de la línea de transacción original. Workday muestra gastos de proyecto en la sección
Transacciones reclasificadas como gastos
 de la ficha
Capitalización
 por tipo de transacción. El proyecto de inversión permanece como worktag en la línea de transacción.
Si activa la contabilización de trabajos en curso en los códigos de libro de la empresa con la contabilidad de activos multilibro, Workday transfiere el gasto de la cuenta de trabajos en curso a la de gastos. Seleccione
Contabilidad
Consulta de contabilidad
 en el menú de acciones relacionadas de una transacción para obtener más detalles.
Para las líneas de transacción asignadas a los activos de proyecto, Workday mantiene los costos en la cuenta de trabajos en curso. Workday muestra estos costos en la sección
Activos de proyecto
 de la ficha de capitalización como
Costo no capitalizado
 para el activo de proyecto seleccionado.
  • Revise las transacciones adicionales del proyecto de inversión a medida que se reciban.
  • Configure la asignación automática de transacciones de proyecto de inversión a activos de proyecto.
  • Capitalice los activos de proyecto.