Pasos: definición de reglas de presupuesto basado en ingresos
Puede utilizar las reglas de presupuesto basado en ingresos para aumentar automáticamente los importes de presupuesto disponibles en función de los ingresos registrados en:
- Asientos de contabilidad
- Transacciones bancarias ad hoc
- Ventas al contado
Ejemplo: además del presupuesto operativo aprobado, un departamento puede gastar el importe de las comisiones cobradas. El presupuesto aprobado para el departamento es de 100 000 USD. Los ingresos contabilizados registrados en un asiento de contabilidad son de 25 000 USD. Al utilizar reglas de presupuesto basado en ingresos, Workday aumenta automáticamente el presupuesto a 125 000 USD cuando se contabiliza el asiento. Cuando activa la comprobación de presupuesto para este presupuesto, el importe de control presupuestario disponible para gasto es de 125 000 USD.
Nota: cuando corrige manualmente un asiento de contabilidad desde el proceso de gestión
Evento de asiento de contabilidad
, Workday no cancelará los aumentos de presupuesto originales ni añadirá nuevos aumentos de presupuesto mediante reglas de presupuesto basado en ingresos. Workday recomienda limitar las correcciones al configurar la política de seguridad del proceso de gestión Evento de asiento de contabilidad
.- Conceda acceso al dominioSet Up: Revenue Driven Budgetsa los usuarios que puedan crear y mantener reglas de presupuesto basado en ingresos.Si asigna acceso a grupos de seguridad con restricciones al dominio Set Up: Revenue Driven Budgets, tendrán acceso a privilegios sin restricciones. Workday recomienda utilizar grupos de seguridad sin restricciones en la configuración de seguridad.
- Acceda a la tareaCreación de regla de presupuesto basado en ingresos.En la secciónDefinición de origen de ingresos, introduzca los criterios de origen para que las transacciones de ingresos entrantes generen un incremento de línea de presupuesto.En la secciónRevenue Budget Increases, introduzca el plan resultante y los atributos de línea de plan que Workday crea una vez que se cumple laDefinición de origen de ingresos.Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:Tipo de entrada por defectoWorkday recomienda acceder a la tareaMantenimiento de tipos de entradapara crear un nuevo tipo de entrada específico de Presupuestos basados en ingresos para utilizarlo en las reglas.PlanSolo aparecen disponibles para su selección los planes que utilizan modificaciones en la aprobación.Los planes deben tener el estadoDisponiblepara generar incrementos automáticos en el presupuesto.WorktagsWorkday utiliza los worktags para cotejar los asientos con el origen de ingresos en las reglas. Los asientos pueden tener muchos worktags, pero deben tener al menos los mismos worktags que el origen de ingresos o estar subordinados a un valor de jerarquía en la regla.Origen de asientoSeleccione uno o más orígenes de asiento para que las transacciones admitidas se apliquen a una regla.
- Acceda a la tareaMantenimiento de orden de evaluación de regla de presupuesto basado en ingresos(opcional).En el caso de las reglas de presupuesto basado en ingresos que utilizan jerarquías, asigne un orden para las reglas de presupuesto basado en ingresos. Workday evalúa el orden de arriba abajo de las reglas definido por esta tarea y utiliza la primera regla que encuentre con criterios coincidentes.
- Cree transacciones de ingresos basadas en sudefinición de origen de ingresos.
- Edite las reglas seleccionando en el menú de acciones relacionadas deEmpresa(opcional).Puede editar reglas para cambiar los valores de presupuesto y apuntar a nuevos presupuestos para los ejercicios posteriores. Una vez que Workday utiliza unadefinición de origen de ingresos,no puede utilizarla en otras reglas aunque la regla esté inactiva.
- Si no configura unmínimoniun máximo, los camposmínimoymáximomuestran un 0, lo que indica que no se aplica ni unmínimoni unmáximopara esa regla de presupuesto basado en ingresos.
Cuando registra ingresos en un asiento de contabilidad, Workday crea automáticamente una nueva línea de presupuesto que aumenta los presupuestos definidos por la regla.
Puede emplear el informe
Gasto y saldo de presupuesto basado en ingresos
para consultar un presupuesto detallado con respecto al saldo de cifras reales de las cuentas de libro mayor de gastos y las agrupaciones de cuentas de libro mayor de un plan financiero que utilice reglas de presupuesto basado en ingresos.