Cambio de fecha de presupuesto para una transacción de gastos
- Conceda permiso a los grupos de seguridad para la política de seguridad de dominioProcess: Budget Dateen el área funcionalBudgets.
- Envíe la transacción de gasto.
Si comprueba el presupuesto por fecha de presupuesto y no por fecha contable, puede revisar y actualizar la fecha de presupuesto en las líneas de transacción para cambiar el periodo de control con el que Workday comprueba la transacción durante la comprobación de presupuesto.
Ejemplo: si una transacción no cumple con el presupuesto, puede cambiar la fecha de presupuesto para que la transacción llegue a un periodo de control presupuestario diferente y Workday la coteje con el presupuesto de ese periodo. Puede cambiar la fecha de presupuesto para todas las líneas, seleccionar líneas o partes de líneas.
Por defecto, Workday utiliza la fecha de transacción del documento de inicio como fecha de presupuesto y arrastra esa fecha a los documentos posteriores. Ejemplo: un trabajador envía una petición el 15 de mayo. Abastece la petición a una orden de compra el 1 de junio y crea una factura de proveedor para la orden de compra el 15 de junio. La fecha de presupuesto de los tres documentos es el 15 de mayo.
- En el menú de acciones relacionadas de la transacción de gastos, seleccione para acceder a la tareaEdición de fecha de presupuesto para líneas de transacción.
- Revise los detalles de la transacción para decidir qué nueva fecha seleccionar.
- En cada línea de transacción, cambie la columnaFecha de presupuestosegún sea necesario.Si la línea de transacción está dividida, puede cambiar la fecha de cada parte de la división. Esta funcionalidad es útil cuando partes de una línea de transacción se aplican a distintos worktags y están sujetas a distintos presupuestos y periodos de control.
Cuando coteja la transacción con los presupuestos, Workday utiliza las nuevas fechas de presupuesto para determinar los periodos de control a los que afecta la transacción.
Continúe con el workflow del proceso de gestión para la transacción de aprovisionamiento. Si ya ha llegado al paso
Revisión de comprobación de presupuesto
porque la transacción no ha superado el presupuesto, vuelva a ese elemento de bandeja de entrada y vuelva a enviarlo para volver a ejecutar la comprobación de presupuesto.