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Última actualización: 2023-06-23
Revisión de saldos de planes de gastos

Revisión de saldos de planes de gastos

Defina planes financieros, o bien planes de propuesta de concesión o de concesión.
Compruebe cómo lleva a cabo el seguimiento de su plan de gastos en cualquier momento del ejercicio. Ejemplo: un gerente del centro de costos puede revisar el plan en toda su organización o un gerente de plan puede revisar cada plan de una empresa.
Defina la comprobación del presupuesto en las transacciones de gastos. El
Informe de saldo de presupuesto de gerente
 incorpora todas las transacciones finalizadas que están sujetas a planes cuya contabilidad Workday ya ha contabilizado en el libro mayor de compromisos, obligaciones o cifras reales.
Este informe de la ecuación presupuestaria le permite comparar sus planes con los compromisos, las obligaciones y las cifras reales que se han restado para consultar los saldos disponibles.
  1. Acceda a
    Informe de saldo de presupuesto de gerente
    .
  2. Seleccione la casilla
    Incluir asientos reservados
     para incluir los asientos con un estado de contabilización reservado en el cálculo del saldo disponible (opcional). Workday establece el estado reservado en las transacciones después de superar una comprobación del presupuesto inicial.
  3. Haga clic en uno de los
    Filtros guardados
     para utilizarlo en los parámetros de ejecución (opcional).
    Para añadir un nuevo filtro, rellene los parámetros de ejecución, introduzca el nombre en el campo
    Nombre de filtro
     y haga clic en
    Guardar
    . Haga clic en
    Gestionar filtros
     para acceder a todos los filtros que ha guardado en su cuenta de Workday y eliminar un filtro o editar sus parámetros de ejecución de informe.
  4. Filtre teniendo en cuenta los siguientes criterios para limitar los datos que se van a agregar en el informe:
    Opción Descripción
    Organización
    Seleccione una de las organizaciones que gestiona.
    Empresa
    Seleccione una de las empresas con un plan o un presupuesto cuya estructura sea de actividad financiera, de propuesta de concesión o de concesión y que contenga las organizaciones especificadas como miembro de sus dimensiones estructuradas.
    Estructura de plan
    De los planes disponibles para la empresa especificada, seleccione una estructura para identificar el plan específico. La estructura del plan también indica las dimensiones en las que puede profundizar en todo el informe.
    Concesión
    Seleccione uno de los ejercicios de la concesión para el presupuesto de concesión especificado.
    Ejercicio
    Seleccione uno de los ejercicios del plan financiero especificado.
    Periodo de resumen
    Periodo
    Limite el marco temporal de la información del plan que desea consultar.
    Desde inicio de plan hasta fecha
    Seleccione esta opción para generar informes sobre el ejercicio y el periodo actuales además de cualquier periodo anterior.
  5. Analice su plan a medida que los fondos pasan de los compromisos a las obligaciones y a las cifras reales:
    Opción Descripción
    Cuenta/agrupación de cuentas de libro mayor
    Todas las cuentas del libro mayor o las agrupaciones de cuentas del libro mayor que forman parte del plan seleccionado.
    Plan
    El importe planificado. Workday utiliza el nombre del plan como nombre de columna.
    Compromiso
    El total de importe de compromiso de todos los asientos de compromiso que Workday ha contabilizado en el libro mayor de compromisos para las transacciones de gastos. Workday utiliza el nombre del libro mayor de compromisos como nombre de columna.
    Obligación
    El total de importe de obligación de todos los asientos de obligación que Workday ha contabilizado en el libro mayor de obligaciones para las transacciones de gastos. Workday utiliza el nombre del libro mayor de obligaciones como nombre de columna.
    Cifras reales
    El total de importe de cifras reales de todos los asientos de cifras reales que Workday ha contabilizado en el libro mayor de cifras reales para las transacciones de gastos. Workday utiliza el nombre del libro mayor de cifras reales como nombre de columna.
    Saldo
    El plan restante después de restar compromisos, obligaciones y cifras reales.
    En el informe se muestran los importes resumidos de todas las transacciones en el marco temporal que ha especificado en los criterios del informe.
  6. Profundice en los importes resumidos por distintas dimensiones de worktag para ver los datos auxiliares que hay detrás de los números.
    Los detalles incluyen los asientos, las transacciones, las fechas contables y de presupuesto y los worktags. Profundice en los asientos y las transacciones para obtener más información.
Ajuste los planes según sea necesario para cuadrar su plan.