Referencia: pautas de configuración de entorno de cliente para pagos de cliente

Esta tabla incluye las pautas de configuración de entorno de cliente que Workday recomienda para procesar los pagos de cliente.

Expedición	Causa	Pautas de configuración
Los trabajos de aplicación automática de pago de cliente están tardando mucho en procesarse.	Ha programado un gran número de trabajos periódicos de aplicación automática para que se ejecuten en un periodo de tiempo corto. Cuando se programa una gran cantidad de trabajos de aplicación automática para que se ejecuten en un periodo breve, Workday comenzará a ponerlos en cola si no puede finalizar un trabajo de aplicación automática antes de que se inicie el siguiente trabajo programado, lo que puede afectar al rendimiento del entorno de cliente.	Programe un intervalo más prolongado entre los trabajos periódicos de aplicación automática. Ejemplo: cada hora o cada día cuando sea posible. Consulte Aplicación automática de pagos de cliente.
Los campos del archivo de pago utilizados en Bankers Automated Clearing Services (BACS) devuelven un valor nulo.	Está configurando integraciones bancarias para procesar liquidaciones mediante la plantilla de integración WPN - BACS Standard 19 Payment (Enhanced Performance) con el servicio de integración Conversion Service (Activar solo si así lo indica el servicio de asistencia) activado.	Solo debe activar el servicio de integración Servicio de conversión (Activar solo si así lo indica el servicio de asistencia técnica) cuando se lo indique el servicio de asistencia técnica.
La integración de pagos de salida presenta errores cuando utiliza la plantilla WPN - MT101 Request For Transfer (Enhanced Performance).	Ha activado Sustituir nombre de beneficiario con Nombre en cuenta en la ficha Atributos de integración del Sistema de integración, pero el proveedor no requiere un nombre diferente en el campo Nombre en cuenta de la ficha Cuentas bancarias de liquidación .	Para los proveedores que requieren un nombre diferente en el campo Nombre a cuenta , active la opción Sustituir nombre de beneficiario con Nombre a cuenta en el sistema de integración e introduzca un nombre en el campo Nombre a cuenta . Acceda al sistema de integración WPN-MT101 Request for Transfer . En las acciones relacionadas del sistema de integración, seleccione Sistema de integración > Configuración de atributos de integración . En Atributos de integración , active Sustituir nombre de beneficiario con Nombre en cuenta . Haga clic en Aceptar . Acceda al informe Búsqueda de proveedores . Acceda a su proveedor. En las acciones relacionadas de su proveedor, seleccione Proveedor > Cambio de cuenta bancaria de liquidación de proveedor . En la columna Detalles de cuenta , seleccione el país. Si se muestra el campo Titularidad de cuenta , introduzca el nombre de su titular (opcional). Haga clic en Enviar . En el caso de los proveedores que no requieren una titularidad de cuenta, cree un sistema de integración independiente y deje desmarcada la opción Override Beneficiary name with Name on Account en Atributos de integración .
Los pagos de aplicación automática están tardando mucho en procesarse.	Está utilizando incorrectamente el campo de informe Factura de cliente para ajuste de factura de cliente en la regla de condición Ajuste de factura - Coteja factura. El campo de informe Factura de cliente para ajuste de factura de cliente devuelve todas las facturas de cliente a las que ya se ha aplicado el ajuste.	Utilice el campo de informe Factura para ajuste de cliente para devolver una factura relacionada con el ajuste.