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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: definición de archivos de pago positivo

Pasos: definición de archivos de pago positivo

Puede configurar Workday para crear archivos de pago positivo automáticamente al imprimir:
  • Cheques
  • Cheques externalizados
Puede enviar archivos de pago positivo a su institución financiera con fines de prevención de fraude. Estos archivos electrónicos contienen detalles de los cheques emitidos desde su cuenta.
  1. Acceda a la tarea
    Edición de cuenta bancaria
     .
    Active el pago positivo para una cuenta bancaria de empresa.
  2. Configure el proceso de gestión
    Evento de impresión de pago
     y la política de seguridad en las áreas funcionales Banking and Settlement y Core Payroll.
    Añada un paso
    de Integración
     y configure la integración
    Positive Pay Banking File (EIB)
     . Workday activa automáticamente el evento
    Evento de impresión de pago
     cuando finaliza el evento de proceso de gestión
    Tarea de impresión de cheques
     .
  3. Configure el proceso de gestión
    Evento de liberación de pago externalizado
     y la política de seguridad en las áreas funcionales Banking and Settlement y Core Payroll (opcional).
    Añada un paso
    de lote/trabajo
     y especifique
    Create Positive Pay File for Outsourced Checks
    .
  4. Para crear archivos de pago positivo manualmente, acceda a la tarea
    Creación de archivo de pago positivo
     (opcional).
Cuando imprime cheques, Workday crea un archivo de pago positivo y lo envía a su institución financiera.
Acceda al informe
Búsqueda de archivos de pago positivo
 para consultar información sobre los archivos de pago positivo generados.