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Última actualización: 2026-03-13
Pasos: definición de archivos de pago positivo

Pasos: definición de archivos de pago positivo

Puede configurar Workday para crear archivos de pago positivo automáticamente al imprimir:
  • Cheques
  • Cheques externalizados
Puede enviar archivos de pago positivo con nueva información de cheques a su institución financiera con fines de prevención de fraude. Estos archivos electrónicos contienen detalles de los cheques emitidos desde su cuenta.
Los usuarios de Workday Bank Connectivity SKU también pueden configurar un sistema de integración para enviar archivos de pago positivo con información de cheques nuevos y anulados a través de Kyriba mediante la plantilla de integración
Workday Bank Connectivity - Positive Pay
 . La integración de pago positivo de Workday Bank Connectivity no incluye información de cheques externalizados. Consulte Pasos: definición de conectividad bancaria - Integración de pago positivo .
  1. Acceda a la tarea
    Edición de cuenta bancaria
     .
    Active el pago positivo para una cuenta bancaria de empresa .
  2. Configure el proceso de gestión
    Evento de impresión de pago
     y la política de seguridad en las áreas funcionales Banking and Settlement y Core Payroll.
    Añada un paso
    de Integración
     y configure la integración
    Positive Pay Banking File (EIB)
     . Workday activa automáticamente el evento
    Evento de impresión de pago
     cuando finaliza el evento de proceso de gestión
    Tarea de impresión de cheques
     .
  3. Configure el proceso de gestión
    Evento de liberación de pago externalizado
     y la política de seguridad en las áreas funcionales Banking and Settlement y Core Payroll (opcional).
    Añada un paso
    de lote/trabajo
     y especifique
    Create Positive Pay File for Outsourced Checks
     .
  4. Para crear archivos de pago positivo manualmente, acceda a la tarea
    Creación de archivo de pago positivo
     (opcional).
Cuando imprime cheques, Workday crea un archivo de pago positivo y lo envía a su institución financiera.
Acceda al informe
Búsqueda de archivos de pago positivo
 para consultar información sobre los archivos de pago positivo generados.