Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2024-09-20
Gestión de excepciones de estado de reconocimiento de pago

Gestión de excepciones de estado de reconocimiento de pago

Seguridad: dominio
Process: Payment Status Mismatch
en el área funcional Banking and Settlement.
Cuando los pagos electrónicos sin conciliar reciben un acuse de recibo de pago
Rechazado
 , Workday actualiza el estado de los pagos de
Finalizado
 a
Rechazado
. Puede utilizar el informe
Búsqueda de pagos
 para identificar estos pagos rechazados sin conciliar.
Para consultar los pagos electrónicos que el banco ha rechazado después de la conciliación, puede utilizar la tarea de excepciones de estado de reconocimiento de pago y realizar la acción correspondiente.
  1. Acceda a la tarea
    Gestión de excepciones de estado de reconocimiento de pago
    .
  2. Seleccione uno o varios pagos conciliados con una discrepancia en el estado de pago.
    Entre ellos se incluyen los pagos
    Finalizados
    o
    Recibidos
     que también tienen el estado de reconocimiento de pago
    Rechazado
     .
  3. Seleccione una de las siguientes opciones (opcional):
    • Devolución de pagos
    • Anulación de conciliación y cancelación de pagos
      Cuando anula la conciliación y cancela pagos que están en un grupo de conciliación de pagos electrónicos (EPRG), Workday anula la conciliación de todos los demás pagos del grupo. Los pagos rechazados sin conciliar del grupo permanecen en la tarea hasta que se lleva a cabo una acción correctiva.
En función de la acción que haya seleccionado, Workday:
  • Crea una devolución de pago y genera asientos contables que revierten el pago original.
  • Anula la conciliación y cancela el pago. Workday también cancela todos los asientos contables relacionados.
Liquida un pago mediante transferencia electrónica de fondos y su banco acepta y procesa correctamente el archivo de pago. Workday actualiza el estado de pago a
Finalizado
 en función del estado de reconocimiento de pago de su banco. Concilie el pago en la siguiente conciliación bancaria.
El banco del perceptor rechaza el pago porque la cuenta bancaria del perceptor se ha cerrado. Su banco envía otro reconocimiento de pago con el estado
Rechazado
. Utilice la tarea
Gestión de excepciones de estado de reconocimiento de pago
 para confirmar el estado
Rechazado
y devolver el pago.