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Última actualización: 2023-06-23
Cambio de titulares de tarjeta en tarjetas de crédito de gastos

Cambio de titulares de tarjeta en tarjetas de crédito de gastos

Cree:
  • Tarjetas de crédito de trabajador con un emisor de tarjeta de cuenta corporativa
  • Transacciones para cargarlas en informes de gastos
Seguridad: dominio
Set Up: Credit Card
 en el área funcional Common Financial Management.
Puede cambiar el titular de tarjeta de la cuenta si el titular de una tarjeta de crédito no es correcto. También puede traspasar transacciones de tarjeta de crédito a otra tarjeta de crédito asociada con el mismo titular o con otro diferente.
  • Cambie el titular de tarjeta en una cuenta de tarjeta de crédito:
    1. Acceda al informe
      Búsqueda de tarjetas de crédito
      .
    2. Seleccione
      Tarjeta de crédito
      Cambio de titular
       desde el menú de acciones relacionadas de
      Tarjeta de crédito
      .
      El menú de acciones relacionadas se muestra cuando:
      • La tarjeta de crédito del trabajador no tiene transacciones de tarjeta de crédito. Una vez que la tarjeta de crédito tenga cargada una transacción, Workday ya no cambiará al trabajador de la tarjeta de crédito.
      • Todas las transacciones de tarjeta de crédito de la tarjeta de crédito tienen el estado
        Nuevo
        ,
        Cerrado
        o
        No mostrar
        .
      • La tarjeta de crédito asignada pertenece a un titular de tarjeta inactivo y ese titular de tarjeta tiene otro perfil activo en Workday. Ejemplo: el titular de tarjeta pasa de ser Trabajador contingente o Miembro de comité externo a Empleado (o al revés).
    3. En el campo
      Nuevo titular de tarjeta
      , seleccione el titular de tarjeta que se asociará a esta cuenta de tarjeta de crédito. En el caso de las tarjetas American Express (AMEX) y Mastercard sin credenciales de seguridad, Workday actualiza automáticamente el ID de referencia de integración con el ID del nuevo titular de tarjeta.
    4. En la sección
      Actualizar perceptor de gasto
      , determine si desea asignar todas las transacciones o solo aquellas sin asignar ni reflejadas como gasto al titular de tarjeta configurado.
  • Actualice la información de una cuenta de tarjeta de crédito:
    1. Acceda a la tarea
      Edición de tarjeta de crédito
      .
    2. Actualice la información como, por ejemplo, el
      Nombre en relieve de titular de tarjeta
      , el
      Límite mensual
       y el
      Acceso a efectivo permitido
      .
  • Mueva las transacciones de tarjeta de crédito a otra tarjeta de crédito:
    1. Acceda al informe
      Búsqueda de tarjetas de crédito
      .
    2. Seleccione
      Tarjeta de crédito
      Movimiento de transacciones de tarjeta de crédito
       en el menú de acciones relacionadas de
      Tarjeta de crédito
      .
    3. En el campo
      Tarjeta de crédito de gastos nueva
      , seleccione la tarjeta de crédito para las transacciones que se moverán o cree una nueva tarjeta de crédito de trabajador.
    La acción relacionada solo se muestra cuando sucede lo siguiente:
    • La tarjeta de crédito tiene transacciones.
    • Hay otras tarjetas de crédito con la misma cuenta de facturación de tarjeta de crédito corporativa.
    • Los titulares de tarjeta coinciden.
  • Cambie la tarjeta de crédito de la transacción de tarjeta de crédito:
    1. Acceda al informe
      Búsqueda de transacciones de tarjeta de crédito
      .
    2. Seleccione
      Transacción de tarjeta de crédito
      Cambio de tarjeta de crédito
       en el menú de acciones relacionadas
      Transacción de tarjeta de crédito
      .
      Puede cambiar el titular de tarjeta por el mismo titular o por otro.
      La acción relacionada solo se muestra si el estado de las transacciones es
      Nuevo
       y las tarjetas de crédito pertenecen a la misma cuenta de facturación corporativa.
    3. En la sección
      Usuario asignado a transacción de tarjeta de crédito
      , contemple la posibilidad de actualizar el usuario asignado de la transacción al titular de tarjeta recién asignado.
Puede buscar transacciones de tarjeta de crédito con estado
Nuevo
 en el usuario asignado de la transacción de la tarjeta de crédito configurada.
Póngase en contacto con el emisor de la cuenta de tarjeta corporativa para solicitar cambios en la información del titular de tarjeta asociado a esta tarjeta de crédito de trabajador.