Anulación de conciliación de líneas de extracto bancario
- Concilie las transacciones de la cuenta con los extractos bancarios.
- Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Banking and Settlement:
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
- Seguridad: dominioReports: Cash Forecast Reportingen el área funcional Cash Management.
Puede anular la conciliación de las líneas de extracto bancario que ha conciliado con transacciones de cuenta u otras líneas de extracto bancario.
Los motivos para anular la conciliación incluyen:
- Ha conciliado incorrectamente una línea de extracto bancario con un pago o una línea de extracto bancario de compensación.
- Desea cancelar o anular un cheque después de la conciliación, por lo que primero debe anular la conciliación del pago de su línea de extracto bancario.
- Acceda al informeBúsqueda de extractos bancarios.
- Consulte un extracto bancario.
- Seleccione una transacción para consultar.
- Desde el menú de acciones relacionadas de la línea del extracto bancario cuya conciliación desea anular, seleccioneLínea de extracto bancario>Anulación de conciliación.
Workday anula la conciliación de la línea de extracto bancario del ítem correspondiente o de la línea de extracto bancario de compensación y cambia el estado a
Sin conciliar
. Las líneas de extracto bancario y los ítems conciliables están disponibles para cualquier conciliación que pueda ejecutar en el futuro.Ahora puede cancelar o devolver un pago no conciliado y anular el cheque utilizado para realizar el pago si es necesario.