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Última actualización: 2023-06-23
Definición de componentes de previsión de caja

Definición de componentes de previsión de caja

Defina los componentes individuales que constituyen cada fila del informe de previsión de caja. Puede compartir componentes entre informes. Es mejor diseñar primero el informe en papel y luego empezar a crear los componentes.
A la hora de definir componentes, el saldo de caja inicial de la posición inicial y el saldo de caja final de la posición final deben hacerse referencia. Debido a esta referencia circular, Workday le recomienda que defina los componentes en la siguiente secuencia:
  • Defina la posición inicial mediante un componente
    Saldo/Arrastre
    , pero deje el campo
    Arrastre desde
     en blanco.
  • Defina los componentes de
    Importe
     para las entradas y salidas.
  • Defina los componentes de
    Acumulación
    , siendo el acumulador final el saldo final.
  • Actualice el componente de posición inicial para que haga referencia al componente de saldo final en el campo
    Arrastre desde
    .
  1. Acceda a la tarea
    Creación de componente de previsión de caja o Edición de componente de previsión de caja
    .
  2. Seleccione el componente que desee editar o cree uno nuevo:
    Opción Descripción
    Importe
    Los elementos básicos de los informes de previsión de caja. Puede hacer que extraigan datos de orígenes de Workday y entradas de ajuste de previsión de caja.
    Acumulación
    Agregue uno o más componentes de importe y otros componentes de acumulación a un nuevo componente.
    Saldo/Arrastre
    Este es el saldo inicial de la primera columna del informe de previsión de caja. Puede especificar detalles de importe de la misma manera que un componente de importe.
    Para las columnas posteriores, este es el saldo de arrastre de uno de los componentes del acumulador, normalmente su componente de saldo final. Puede especificar detalles de importe, un componente de acumulación de arrastre, o ambos.
  3. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nombre
    El nombre que se muestra en las listas de valores en el momento de recuperar el componente para incluirlo en el informe.
    Etiqueta de fila de informe
    La etiqueta que se muestra para la fila en el informe real.
    Categoría
    Para organizar los componentes a fin de facilitar su recuperación, seleccione una categoría. Para crear categorías, utilice la tarea
    Maintain Cash Forecast Component Definition Categories
    .
    Inactivo/a
    No disponible para su uso futuro. El uso actual del componente en definiciones de informe y otras definiciones de componente sigue siendo funcional.
    En definición de informe
    En definición de componente
    Si está en uso, Workday muestra estos campos para indicar dónde.
    Días antes de fecha de informe
    (Solo componentes de
    Importe
    ) Especifique cuándo desea empezar a incorporar datos de origen en el componente de importe. Introduzca
    0
     para que Workday extraiga datos de origen a partir de la
    Fecha de informe
     especificada al crear un informe de previsión de caja. También puede especificar el número de días antes de la fecha de informe para los que desea incorporar datos adicionales en la primera columna del informe. Puede remontarse hasta 180 días antes de la fecha de informe. Ejemplo: un informe semanal que extrae datos 7 días antes y se ejecuta el 8 de marzo incluirá datos en la primera columna desde el 1 de marzo.
    Arrastre desde
    (Solo componentes de
    Saldo/Arrastre
    ) Especifique el componente de acumulación que se arrastra de la columna anterior del informe. Este suele ser el componente de acumulación de saldo final.
    Moneda
    Asigne una moneda específica y un
    Tipo de cotización de moneda
     para utilizarlos con este componente en el informe de previsión de caja. Si la moneda de los datos que Workday incorpora al informe difiere al ejecutar dicho informe, Workday convierte los importes a esta moneda. Puede mostrar componentes individuales en sus propias monedas en el mismo informe.
    Invertir signo para acumulación
    (Componentes de
    Importe
     y
    Saldo/Arrastre
    ) Seleccione esta opción para invertir el signo del importe de este componente. La inversión del signo afecta al número que se muestra en el informe de previsión de caja para este componente. También afecta a la suma de cualquier componente de acumulación que utilice este componente, como la posición de caja final. Ejemplo: seleccione esta opción para invertir el signo de las salidas para que se muestren en el informe y en los componentes de acumulación como números negativos.
  4. Para los componentes de importe y saldo/arrastre, especifique los
    Detalles de importe
    :
    Opción Descripción
    Definición de origen
    En las definiciones de origen distribuidas por Workday, seleccione los datos que desea incorporar al informe a través del componente. A menos que se asigne una regla de condición para filtrar los datos de la transacción de origen, Workday incorpora los datos de todos los estados (aprobado, en curso, borrador, cancelado, etc.).
    Importe y Fecha
    En ocasiones, los orígenes tienen varios valores de importe. Seleccione el que desea utilizar.
    Regla de condición
    Para limitar el ámbito de los datos, aplique una regla de condición definida mediante la tarea
    Mantenimiento de reglas de previsión de caja
    . Workday no proporciona filtros para ninguno de los datos de transacción de origen. Para filtrar, cree una regla de condición. Ejemplo: puede crear una regla para incorporar únicamente facturas de proveedor aprobadas.
    Multiplicador
    Añada un multiplicador mayor o menor que uno a los resultados.
    Añadir nueva regla
    Al editar, haga clic para añadir una nueva regla de previsión de caja para la
    Definición de origen
     seleccionada. A continuación, puede seleccionar esta nueva regla como
    Regla de condición
     para el origen.
    para aquellos componentes que solo extraen datos de orígenes externos, puede definir un componente de importe sin detalles. De este modo, puede registrar los ajustes respecto al componente al ejecutar el informe.
  5. Para los componentes de acumulación, especifique
    Detalles de acumulación
    :
    Opción Descripción
    Orden
    El orden en el que se enumeran los componentes incluidos determina la estructura y el orden en el que aparecen los importes en el informe de previsión de caja.
    Componente de previsión de caja
    De los componentes de previsión de caja existentes, seleccione aquellos que desee acumular e incorporar al informe a través del componente.
  6. Para abrir la tarea
    Creación de componente de previsión de caja o Edición de componente de previsión de caja
     en una nueva ventana, haga clic en
    Añadir componente
     o en
    Editar componente
    .
El componente de previsión de caja está disponible para su uso en definiciones de informes de previsión de caja y en otros componentes.
Puede utilizar el informe
Consulta de definición de componente de previsión de caja
 para revisar los detalles de un componente de previsión de caja específico. Workday incluye botones que le permiten editar o añadir un componente. También puede añadir una regla de previsión de caja para utilizarla como condición al extraer datos de una definición de origen.
Si cambia la definición del componente o las reglas de condición, cree un nuevo informe. La opción
Actualizar datos
 no refleja estas modificaciones.
  • Defina otro componente de previsión de caja.
  • Configure definiciones de informe de previsión de caja.