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Última actualización: 2023-06-23
Configuración de definiciones de informe de previsión de caja

Configuración de definiciones de informe de previsión de caja

  • Cree un perfil de marco temporal.
  • Configure las definiciones de los componentes de previsión de caja.
Para especificar el contenido general del informe, utilice las tareas
Creación de definición de informe de previsión de caja o Edición de definición de informe de previsión de caja
. Mediante la definición, puede controlar los componentes de las filas, el marco temporal de las columnas, así como la consulta y el filtrado del informe.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de definición de informe de previsión de caja o Edición de definición de informe de previsión de caja
    .
  2. Especifique la
    Categoría
     a la que pertenece el informe como, por ejemplo, la previsión de caja o la posición de caja.
  3. Para definir las columnas del informe, seleccione un
    Perfil de marco temporal
    .
  4. Seleccione cómo desea consultar el informe inicialmente. Hay tres opciones de consulta de hoja de cálculo:
    Opción Descripción
    Árbol
    Muestra la jerarquía de acumulación como un árbol a la izquierda, mientras que a la derecha se muestra el componente seleccionado y un nivel hacia abajo.
    Navegación
    Le permite profundizar en los periodos y las acumulaciones.
    Hoja de cálculo
    Se muestra inicialmente con la consulta y el perfil de informe por defecto. Puede cambiarlo desde el menú de acciones relacionadas de la instancia de informe. Para editar, actualizar o publicar el informe, utilice los botones de acción.
  5. Para asociar el informe a una consulta por defecto, seleccione un
    Perfil de informe por defecto
    .
  6. Especifique los
    Componentes de informe
     de nivel superior y el
    Orden
     en el que se muestran como filas en el informe.
    Workday compila automáticamente la estructura de nivel inferior en el informe con arreglo a las definiciones de componentes de previsión de caja. No hace falta seleccionar estos componentes de nivel inferior.
  7. Cree un componente que falta haciendo clic en el botón
    Añadir componente
    .
Programe informes de previsión de caja mediante la definición de informe de previsión de caja.
  • Ejecute o programe informes.
  • Si ha modificado una definición de informe que se utiliza en informes no publicados, cree un informe nuevo. Al actualizar un informe no se reflejan los cambios en la definición de informe.