Referencia: informes de gestión de caja
Puede utilizar los siguientes informes como ayuda para administrar la gestión de caja y otras actividades relacionadas:
Informe | Descripción |
|---|---|
Conciliación bancaria
| Muestra las fechas de extractos, los depósitos y pagos compensados, los saldos finales de extractos y los importes de transacción sin conciliar. Con este informe se obtiene un resumen y se puede acceder al propio extracto. En el informe únicamente se incluye información de cuentas bancarias, no de cuentas de caja chica. |
Búsqueda de transferencias entre cuentas bancarias
| Muestra todas las transferencias entre cuentas bancarias de la empresa. En los detalles se incluyen el estado, la fecha, las cuentas de origen y destino, el importe y el ID de referencia. |
Búsqueda de transacciones bancarias ad hoc
| Muestra todas las transacciones bancarias ad hoc de la empresa. En los detalles se incluyen el estado, la fecha, la nota, el propósito, el importe y el ID de referencia. |
Búsqueda de extractos bancarios
| Muestra todos los extractos bancarios de la organización. En los detalles se incluyen la cuenta, el estado, la fecha del extracto, el saldo inicial y final, el tipo de entrada del extracto, el estado de conciliación y los recuentos totales de transacciones y de transacciones sin conciliar. |
Consulta de registro de cuenta
| Muestra todas las transacciones de una cuenta bancaria. En los detalles se incluyen la fecha de la transacción, la referencia, el tipo de transacción, el perceptor, el pagador, el importe del pago o de depósito y el saldo resultante. |
Consulta de registro de cheques
| Muestra algunos o todos los cheques de una cuenta bancaria. En los detalles se incluyen el número de cheque, la fecha de pago, la fecha de ejecución de liquidación, el nombre del perceptor y el importe del pago. |
1099 Data Audit - Ad Hoc Payments with 1099 Payees and non-1099 Spend Categories
| Muestra las líneas de pago ad hoc de los perceptores 1099 con categorías de gasto no relacionadas con el formulario 1099 (EE. UU.). Para incluir a los perceptores y los pagos aplicables en los informes de impuestos de cierre de ejercicio, asigne las categorías del formulario 1099 a las categorías y las jerarquías de categorías de gasto. Workday realiza un seguimiento del resto de los pagos del perceptor 1099 y los clasifica como no categorizados. |
1099 Data Audit – Ad Hoc Payments with 1099 Spend Categories and non-1099 Payees
| Muestra líneas de pago ad hoc con categorías de gasto del formulario 1099 para perceptores no relacionados con el formulario 1099. Para incluir los pagos ad hoc y los perceptores aplicables en los informes de impuestos de cierre de ejercicio, asigne el tipo de formulario de entidad fiscal 1099 MISC o 1099 NEC a los perceptores. |