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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: definición de devoluciones a proveedor

Pasos: definición de devoluciones a proveedor

  • Configure la regla de contabilización en cuenta Devolución a proveedor sin aplicar.
  • Configure la lista de valores Generador de ID para devolución a proveedor en la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
     .
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de devolución a proveedor
     y la política de seguridad en el área funcional Supplier Accounts.
  • Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Supplier Accounts:
    • Process: Supplier Refund
    • Process: Supplier Refund – Add Attachment
    • Process: Supplier Refund – Cancel
    • Process: Supplier Refund – Change
    • Process: Supplier Refund – Reporting
    • Process: Supplier Refund – View
Puede crear y asociar devoluciones de proveedor a ajustes de factura de proveedor, lo cual elimina los saldos negativos adeudados a un proveedor. Puede usar devoluciones a proveedor junto con transacciones bancarias ad hoc para registrar devoluciones sin aplicar.
  1. Seleccione la categoría Devolución a proveedor para configurar validaciones personalizadas para devoluciones a proveedor.
  2. Seleccione la cuenta de libro mayor Devolución a proveedor sin aplicar.
  3. Acceda a la tarea
    Registro de devolución a proveedor
    .
    Aplicar una devolución a proveedor a uno o varios aprobados y no pagados ajustes de factura de proveedor. Para realizar un seguimiento, Workday recomienda utilizar el campo
    Referencia de depósito
     para asociar un depósito bancario y una devolución existentes.
    No puede utilizar ajustes de factura de proveedor que:
    • Estén asociados a una subvención con un tipo de línea de concesión efectiva, como es el caso de un costo reembolsable, fijo o de pago anticipado.
    • Formen parte de una transacción de compensación neta durante la aplicación de la devolución.
    • Contengan líneas con IVA sobre pago.
    • Contengan líneas con la retención de impuestos definida como momento de realización del pago.
    • Tengan el estado No cotejadas.
    Seguridad: proceso de gestión
    Evento de devolución a proveedor
     .
  4. En el caso de los proveedores 1099 MISC, recomendamos ejecutar el informe
    Búsqueda de devoluciones a proveedor
     para determinar si un ajuste de factura de proveedor y un importe de devolución difieren (opcional). Si hay alguna diferencia en el importe, cree un ajuste 1099 MISC.
Cuando aprueba una devolución a proveedor, nosotros:
  • Registre una ganancia y una pérdida cambiaria si el tipo de cambio difiere entre el ajuste de factura y la devolución.
  • Cargar devoluciones a proveedor sin aplicar y abonar cuentas por pagar
  • Generar asientos de cuadre contable mediante worktags.