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Última actualización: 2026-03-13
Pasos: definición de pagos de cliente

Pasos: definición de pagos de cliente

  • Definición de cuentas bancarias para depósitos y liquidaciones
  • Defina tipos de pago, como adeudo directo o cheque.
  • Configure reglas de contabilización en cuenta para definir cómo las transacciones de pago de cliente crean asientos contables.
  • Configure los siguientes procesos de gestión para gestionar el workflow, las aprobaciones y las notificaciones de eventos relacionados con pagos:
    • Evento de aplicación de pago de cliente
    • Evento de depósito de cliente
    • Evento de devolución a cliente
  • Definición de integraciones para procesamiento electrónico
  • Configure el proceso de gestión
    Aplicación de pago de cliente
     y la política de seguridad en el área funcional Customer Accounts. Consulte Edición de políticas de seguridad de proceso de gestión .
Para garantizar que los pagos se registren, apliquen y conciliado correctamente, configure varios componentes principales.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de motivos de cuentas por cobrar
     (opcional).
    • Añada los motivos para dejar el pago a cuenta. Asegúrese de que al menos un motivo esté activo.
    • Si no define motivos a cuenta , los campos
      Motivo a cuenta
       y
      Descripción a cuenta
       no estarán visibles cuando realice un pago a cuenta durante la aplicación de pago.
    • En el caso de un pago de cliente que ya se ha aplicado con una parte del importe a cuenta , puede acceder a la tarea
      Introducción/ cambio (noun), cambiar (verb) de motivo a cuenta
       desde el menú de acciones relacionadas del pago de cliente para añadir un motivo.
    • Para las actualizaciones masivas, puede utilizar la operación de servicio web
      Motivo de puesta a cuenta
       .
    Seguridad:
    Set Up: Customer Accounts
     en el área funcional Common Financial Management.
  2. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
     (opcional).
    Para aplicar pagos de cliente multimoneda utilizando la tipo de cambio de la fecha de pago por defecto, seleccione la casilla (de selección)
    Utilizar cotización de moneda de fecha de pago para pagos multimoneda
     en la sección
    Opciones de cuenta de cliente
     .
    • Envíe borradores de solicitudes de pago multimoneda y finalice las solicitudes de aprobación pendientes de pagos multimoneda antes de aceptar.
    • Cuando aceptar pero especifica una tarifa de sustitución de moneda para su aplicación multimoneda , Workday utiliza la tarifa de sustitución de moneda para calcular el importe de pago en la moneda de factura .
    • Cuando anula la aplicación de un pago con aplicaciones de pago procesadas antes de la aceptación, Workday revierte las aplicaciones anteriores y utiliza la tipo de cambio y los importes calculados en la fecha de aplicación de pago .
    • Cuando tiene un pago con aplicaciones de pago procesadas antes y después de la aceptación:
      • Workday revierte las aplicaciones de pago procesadas antes de la aceptación y utiliza la tipo de cambio y los importes calculados en la fecha de aplicación de pago .
      • Workday revierte las aplicaciones de pago procesadas después de la aceptación y utiliza la tipo de cambio y los importes calculados en la fecha de pago.
  3. Acceda a la tarea
    Edición de configuración de aplicación de pago de cliente
     (opcional).
    Seguridad:
    Set Up: Company General
     en el área funcional Common Financial Management
    Configure estas distintas opciones para automatizar determinados procesos de pago de una empresa.
    Opción
    Descripción
    Sección Parámetros de aplicación automática
    Avanzado
    Seleccione la casilla (de selección) para configurar Workday de forma que utilice el conjunto de reglas avanzadas que ha creado para la aplicación de pago automático .
    Conjunto de reglas de aplicación de pago de cliente
    Seleccione la regla de aplicación de pago que desea utilizar al ejecutar la tarea Aplicación automática de pago de cliente.
    No aplicar pagos a facturas retenidas
    Seleccione esta casilla (de selección) para evitar que Workday muestre las facturas que están actualmente retenidas en la cuadrícula Aplicación de pagos de cliente . re en proceso de revisión o en disconformidad.
    Sección Parámetros de aplicación manual
    Configuración de facturas preseleccionadas
    Seleccione una de estas opciones en la lista de valores para determinar cómo procesará Workday las facturas de cliente :
    • No preseleccionar facturas : Workday no selecciona facturas que se hayan seleccionado anteriormente. Nota: para buscar en un gran volumen de facturas abiertas, seleccione esta opción.
    • Preseleccionar facturas de aviso de remesa y facturas no aplicadas anteriormente : Workday preselecciona todas las facturas que se seleccionaron anteriormente, incluidas las que se seleccionaron manualmente.
    • Preseleccionar solo facturas de aviso de remesa : Workday preselecciona solo las facturas identificadas en la cuadrícula de remesa del pago.
    Cálculo de pronto pago a partir de importe neto de factura
    Seleccione la casilla (de selección) para rellenar un descuento de pago basado en el importe neto de la factura en lugar del importe adeudado durante la aplicación de pago.
    Sección Parámetros de aplicación a cuenta
    Activar a cuenta en factura
    Seleccione la casilla (de selección) para activar la creación de documentos a cuenta cuando el pago recibido sea superior al importe de la factura .
    Para crear OAD mediante un proceso de aplicación automático, asegúrese de seleccionar la casilla (de selección)
    Crear documento a cuenta para factura sobreaplicada
     en las reglas de aplicación de pago de cliente . Consulte Creación de conjunto de reglas de pago de cliente .
Puede comenzar a procesar pagos de cliente .