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Última actualización: 2023-06-23
Programación de insights de aplicación de pagos a cuentas y facturas

Programación de insights de aplicación de pagos a cuentas y facturas

  • Defina el cotejo de pagos de cliente.
  • Seguridad: dominio
    Process: Customer Invoice Payment
     en el área funcional Customer Accounts.
La tarea
Programación de insights de aplicación de pagos a cuentas y facturas
 le permite solicitar recomendaciones de aplicación de pagos a cuentas y facturas para las excepciones de la aplicación de pago. Puede programar la tarea para que se ejecute:
  • Cada día, después del proceso de aplicación de pago normal.
  • Automáticamente, después de finalizar el último trabajo de aplicación automática de pagos de cliente.
También puede utilizar el monitor de procesos para consultar el estado de proceso del trabajo.
Cuando tenga más de una empresa y moneda, puede crear una programación para varias entidades y monedas y ejecutar la tarea con la frecuencia que especifique.
  1. Acceda a la tarea
    Programación de insights de aplicación de pagos a cuentas y facturas
    .
    • Si desea programar esta tarea para que se ejecute una vez finalice el trabajo de aplicación de pago automático para una empresa en particular, seleccione
      Dependiente
       en la lista de valores
      Frecuencia de ejecución
      . En la configuración de dependencias, especifique el trabajo y defina
      Activación según estado
       con el estado
      Finalizado
      .
    • Si desea programar esta tarea para que se ejecute después del trabajo de aplicación de pago manual diario, seleccione
      Periodicidad diaria
       en la lista de valores
      Frecuencia de ejecución
      .
  2. Mientras selecciona las listas de valores en
    Criterios
    , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Empresa
    Si desea obtener recomendaciones de pago en representación del cliente, defina perfiles interempresa para establecer las relaciones entre las organizaciones en la tarea
    Edición de perfil interempresa de empresa
    .
    Fecha de pago
    Workday proporciona recomendaciones de pagos creados a partir de la fecha especificada. Si desea recibir recomendaciones de pagos anteriores, seleccione
    Días antes de programación
     en la lista de valores.
    Ejemplo: para recibir recomendaciones de pagos creados en los últimos 30 días, defina el parámetro
    Días antes de programación
     con el valor 30.
    Workday rellena automáticamente la fecha de pago con la fecha actual.
  3. Mientras selecciona las listas de valores en
    Selección de cliente
    , tenga en cuenta lo siguiente:
    • Workday proporciona recomendaciones de pago para todos los clientes si deja vacías las listas de valores en
      Selección de cliente
      .
    • En el caso de pagos aplicados a varios clientes, defina las relaciones con el cliente en un perfil de cliente en la ficha
      Detalles de pago
      . Workday rellena automáticamente el campo
      Cliente para quien se efectúa pago
       cuando selecciona un cliente en el campo
      Cliente responsable de pago
      .
Si desea ver las facturas recomendadas para las aplicaciones de pago, ejecute el informe
Consulta de insights de aplicación de pagos a cuentas y facturas
.