Revisión y descarte de recomendaciones de aplicaciones de pago

Defina el cotejo de pagos de cliente.

Programe el trabajo de insights de aplicación de pagos a cuentas y facturas.

Configure el proceso de gestión Evento de aplicación de pago de cliente
para aplicar recomendaciones de pago.

Seguridad: dominio Process: Customer Invoice Payment
en el área funcional Customer Accounts.

El informe

Consulta de insights de aplicación de pagos a cuentas y facturas

ofrece recomendaciones para los pagos que no se han podido aplicar por completo durante el proceso de aplicación automática. Este informe interactivo le ayuda a fundamentar mejor su decisión. Puede hacer lo siguiente:

Utilizar los filtros de lista de valores para identificar los pagos a los que les falta aviso de remesa por varias empresas, varias monedas o por estado de pago

Consultar recomendaciones de pagos ordinarios, pagos en representación de distintos clientes y pagos en representación de distintas empresas

Proporcionar feedback sobre insights de aplicación de pagos a cuentas y facturas descartando las recomendaciones no válidas, o revisando y aplicando recomendaciones válidas para un pago

Para realizar una recomendación de pago, el modelo de datos de pago de cliente evalúa los siguientes criterios:

Antigüedad de la factura

Importe adeudado de factura

Número de factura

Nota

Antigüedad del pago

Importe de pago

Referencia de pago

Aviso de remesa de pago

Ratio entre importe de factura e importe de pago

Acceda al informe

Consulta de insights de aplicación de pagos a cuentas y facturas

Mientras realiza su selección en las listas de valores, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Empresa	Especifique una o varias empresas. También puede especificar jerarquías de empresas para consultar las recomendaciones de pago. Puede consultar los pagos aplicados parcialmente en representación de diversas empresas. Cuando aplica un pago para una empresa que no es la de factura, Workday envía la transacción como una aplicación de pago interempresa. Asegúrese de tener configurados los perfiles interempresa.
Fecha de pago	Especifique una fecha en la que quiera consultar las recomendaciones. Workday busca los pagos elegibles creados a partir de la fecha especificada y solicita recomendaciones para dichos pagos. Ejemplo: se especifica "2023-01-01" como fecha de pago. El trabajo de programación busca pagos elegibles creados el 2023-01-01 o con posterioridad. El trabajo de programación utiliza automáticamente la fecha actual y procesa los pagos creados a partir de ese valor de fecha.
Clientes responsables de pago	Especifique un cliente responsable de pago para recibir recomendaciones para pagos entre clientes.

Después de ejecutar el informe, para actuar con arreglo a las recomendaciones, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Facturas recomendadas	Muestra las facturas abiertas y aprobadas para el pago registrado con o sin remesa para una empresa determinada. Puede consultar los detalles de cada factura recomendada desde el menú de acciones relacionadas de la factura. Workday no incluye en sus recomendaciones facturas canceladas ni facturas que formen parte de otro pago en proceso. Workday no ofrece ninguna recomendación cuando no hay una coincidencia exacta para el pago.
Descarte	Haga clic para descartar una o todas las recomendaciones. Una vez que descarta una factura recomendada, Workday no vuelve a recomendarla para ese pago. Sin embargo, puede recomendar la misma factura para otro pago siempre que la factura siga abierta.
Revisión	Haga clic en esta opción para revisar la factura recomendada. Workday accede de forma automática a la tarea Aplicación de pago de cliente , preselecciona las facturas recomendadas y rellena el Importe de pago con el importe recomendado. Cuando selecciona Guardar para después en la tarea Aplicación de pago de cliente y vuelve a revisar las recomendaciones de pago en el informe Consulta de insights de aplicación de pagos a cuentas y facturas , Workday le dirigirá a la tarea Edición de aplicación de pago de cliente , donde podrá aplicar el importe de pago recomendado o editarlo.

El informe puede enumerar recomendaciones de trabajos anteriores de Programación de insights de aplicación de pagos a cuentas y facturas en los siguientes casos:

Cuando no aplicó ninguna acción en la recomendación.

Cuando el modelo no generó recomendaciones nuevas para los pagos recomendados anteriormente.

Workday no muestra ningún pago de cliente en los siguientes casos:

El pago se aplica en su totalidad, o se aplica y luego se anula su aplicación.

Se cancela o tiene una aplicación de pago en curso.

Tiene una devolución a cliente, un sobrepago o una devolución de pago en curso.

Descartamos, revisamos o aceptamos las recomendaciones para recopilar el feedback que proporciona a Workday con el fin de poner a prueba y mejorar el modelo de aprendizaje automático de cotejo de pagos de cliente para recomendaciones futuras.

Ejecute el informe

Actividad de recomendación de pago de cliente

para consultar lo siguiente:

Todas las aplicaciones de pago

La actividad de recomendaciones descartadas para varios clientes, tipos de pago, estados de pago y estados de aplicación

Las recomendaciones aceptadas y el recuento de facturas recomendadas por pago

Las aplicaciones de pago manual y automático que siguen las recomendaciones