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Última actualización: 2024-09-06
Impresión de extractos de cliente

Impresión de extractos de cliente

Workday le permite imprimir extractos de cliente que puede utilizar para enviarlos por correo postal a sus clientes o enviarlos como PDF por correo electrónico. Al imprimir extractos de cliente, puede hacer lo siguiente:
  • Especifique el tipo de envío preferido.
  • Filtre los extractos en blanco y recupere solo los extractos que tengan ítems abiertos.
  • Excluir extractos de saldos a cuenta nueva que no tengan saldo o actividad de cuenta.
  • Agrupar extractos que no tengan las direcciones de correo electrónico de contacto de facturación.
  1. Acceda a la tarea
    Impresión de extractos de cliente
     .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Tipo de extracto de sustitución
    Seleccione lo siguiente:
    • Saldo a cuenta nueva
       para resumir el saldo adeudado desde la fecha inicial que introduzca.
    • Ítem abierto
       para incluir facturas que aún no están pagadas en su totalidad.
    Opciones de saldo y actividad
    • Para
      Saldo a cuenta nueva
      , excluya los extractos que tengan saldo cero, sin actividad de cuenta o ambos. También puede optar por excluir extractos con saldo cero o sin actividad de cuenta.
    • En el caso de
      Ítem abierto
      , excluya los extractos solo con saldo cero o con saldo cero y pagados en su totalidad.
    Fecha inicial de saldo a cuenta nueva
    Resume los saldos a partir de la fecha inicial seleccionada. La fecha inicial de saldo a cuenta nueva no puede ser posterior a la fecha del extracto.
    Workday no muestra esta lista de valores de calendario cuando selecciona la opción
    Ítem abierto
     en
    Tipo de extracto de sustitución
    .
    Días de antigüedad igual o superior a
    Cuando especifica el número de días de antigüedad, Workday incluye todas las facturas, siempre que al menos una de ellas cumpla el máximo de días de antigüedad para el cliente.
    Ejemplo: el cliente A tiene 3 facturas pendientes que pertenecen a los siguientes grupos de antigüedad de facturas:
    Actual
    ,
    1-30
    y
    91+
    . Cuando introduce
    91
     en el campo
    Días de antigüedad igual o superior a
     , Workday incluye las 3 facturas del Cliente A en la ejecución de impresión del extracto de cliente. El cliente B tiene una factura pendiente que pertenece al grupo de antigüedad de facturas
    1-30
     . Cuando introduce
    91
     en el campo
    Días de antigüedad igual o superior a
     , Workday no devuelve ninguna factura para el Cliente B en la ejecución de impresión.
    Agrupar extractos no enviados por correo electrónico
    Seleccione la casilla para agrupar extractos sin una dirección de correo electrónico de contacto de facturación.
Workday genera extractos de cliente para los clientes seleccionados.
Puede hacer lo siguiente:
  • Imprima los PDF generados y envíe extractos de cliente por correo ordinario.
  • Haga clic en
    Enviar extractos de cliente por correo electrónico
     para enviar extractos de cliente por correo electrónico.
  • Acceda a la tarea
    Programación de impresión de extractos de cliente
     para programar la impresión automática de extractos de cliente.