Pasos: creación de formato de impresión de extracto de cliente

Cargue el formato de formulario de gestión para los extractos de cliente.

Seguridad: estos dominios del área funcional Customer Accounts:

Set Up: Customer Accounts
.

Reports: Customer
para usar el formato de formulario de gestión Extracto de cliente
suministrado.

Puede crear formatos para que una empresa los utilice al imprimir y enviar extractos de cliente por correo electrónico. Puede realizar lo siguiente:

Crear un formato personalizado para el diseño de informe que se ajuste a sus necesidades empresariales. Puede tener más de un formato para su empresa.

Personalizar el formato estándar de extracto distribuido por Workday con el logotipo y los mensajes financieros de su empresa.

Especifique un tipo de extracto, un grupo de antigüedad y una opción de remesa para la empresa.

Acceda a la tarea

Creación de formato de impresión de extracto de cliente

. Complete la tarea:

Opción	Descripción
Tipo de extracto	Seleccione lo siguiente: Saldo a cuenta nueva para incluir un saldo consolidado en el extracto de cliente. Este saldo se arrastra a cada periodo de facturación posterior. Ítem abierto para incluir facturas de cliente individuales en el extracto que aún no se han pagado en su totalidad.
Formato de formulario de gestión	Seleccione lo siguiente: Formato de extracto de cliente distribuido por Workday Un formato personalizado si necesita algo más flexible que el formato de impresión distribuido. En el filtro de lista de valores Todos , puede seleccionar formularios de gestión personalizados que utilicen: Formato de documento Diseño de informe Workday solo muestra los formularios de gestión activos en esta lista de valores.
Incluir logotipo de empresa	Seleccione esta opción para mostrar el logotipo de su empresa en el formato de formulario de gestión estándar.
Grupo de antigüedad	Especifique el número de días de cada grupo de antigüedad. Workday agrega los importes de factura por grupo de antigüedad en el archivo de resultado.
Opción de remesa de extracto de cliente	Seleccione lo siguiente: Tarjeta de crédito Estándar
Mensaje financiero	Introduzca un mensaje para que se muestre en cada extracto de patrocinador que genere con este formato. Puede incluir hasta 3 mensajes financieros por empresa.

Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Customer Accounts:

Set Up: Customer Accounts
.

Reports: Customer
para usar el formato de formulario de gestión Extracto de cliente
distribuido.

Si desea crear una copia del informe de impresión estándar distribuido para añadir campos, acceda a la tarea

Copia de informe estándar a informe personalizado

(opcional).

Seleccione el informe

Customer Statement to Print - Report Design

en la lista de valores

Standard Report Name

y cambie el nombre del informe.

Workday define automáticamente

el Origen de datos

como Clientes para ejecución de impresión de extracto de cliente
.

Creación de informes personalizados.

Personalice los campos del informe.

Workday añade automáticamente la lista de valores

Ejecución de impresión

. Si añade otras listas de valores o filtros, es posible que el informe no proporcione los resultados deseados.

Definición de opciones de compartición para informes personalizados.

Seguridad: dominio Custom/Standard Report Copy
en el área funcional Tenant Non-Configurable.

Workday utiliza este formato de impresión al generar el PDF del extracto.

Configure el método de envío como correo electrónico o correo ordinario.

Imprima extractos de cliente y envíelos por correo electrónico. Workday envía los extractos de cliente al proceso de gestión Evento de envío de factura de cliente por correo electrónico
para su revisión y aprobación antes de enviarlos por correo electrónico.

Creación de un formato de formulario de gestión en Workday Studio

Cargar un formato de formulario de gestión y adjuntarlo a un informe personalizado