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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: facturas de cliente consolidadas

Pasos: facturas de cliente consolidadas

Active la generación de IDs exclusivos para facturas de cliente consolidadas:
  • En el nivel de entorno de cliente mediante la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
  • En el nivel de empresa mediante la tarea
    Edición de definiciones de ID de empresa
Puede consolidar hasta 1000 facturas individuales en una única factura, lo que simplifica la presentación y el pago. Cuando un cliente realiza un pago, puede hacer referencia a la factura consolidada. A continuación, puede aplicar el pago a las facturas individuales que forman la factura consolidada. Puede consolidar facturas que:
  • Sean para el mismo cliente.
  • Estén en la misma moneda.
  • Sean para un cliente principal y alguno de sus clientes secundarios.
  • Sean de programas de facturación diferentes.
  • Tengan el estado aprobado, no pagado.
  • Aún no se hayan consolidado.
  • No formen parte de otra factura consolidada.
Esta tarea no admite:
  • La consolidación de facturas de cliente que utilizan la retención.
  • Facturas interempresa directas.
Asimismo, puede incluir ajustes de factura y facturas negativas para mostrar un saldo preciso. Después de incluir un ajuste de factura en una factura consolidada aprobada, no puede cancelar, cambiar ni actualizar líneas de ajuste.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de factura de cliente consolidada
    .
    • Especifique el cliente, el patrocinador, la factura y los criterios de pago. Si utiliza más de una lista de valores, Workday crea facturas consolidadas solo para los clientes que coinciden con todas las listas de valores seleccionadas.
    • No puede consolidar más de 1000 facturas a la vez.
    Seguridad: dominio
    Process: Customer Invoice - Core
     en el área funcional Customer Accounts.
  2. Acceda a la tarea
    Programación de creación de factura de cliente consolidada
     para programar la creación de facturas de cliente consolidadas (opcional).
    • Esta tarea le permite consolidar más de 1000 facturas.
    • Para consultar los detalles de las facturas consolidadas de un cliente determinado, seleccione el indicador
      Vista previa de facturas
      . También puede excluir clientes específicos antes de realizar el envío.
    • Para definir una fecha de ejecución anterior a la fecha de factura de cliente, especifique una
      Fecha de factura
       en la sección
      Número de días en que fecha de ejecución es anterior a
      .
    • Puede buscar y editar los trabajos programados mediante el informe
      Procesos futuros programados
      .
    Seguridad: dominio
    Process: Customer Invoice - Core
     en el área funcional Customer Accounts.
  3. Configure los parámetros, las notificaciones y los archivos adjuntos de correo electrónico para enviar por correo electrónico la factura de cliente consolidada automáticamente.
  4. Acceda a la tarea
    Creación de formato de impresión de factura de cliente consolidada
     (opcional).
    Seleccione el formato de formulario de gestión. También puede especificar un logotipo de empresa.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Customer Accounts
     en el área funcional Customer Accounts.
  5. Acceda a la tarea
    Impresión de factura de cliente consolidada
     para imprimir y enviar por correo electrónico la factura de cliente consolidada, con o sin sus facturas de cliente individuales.
    Si selecciona la opción
    Incluir facturas de cliente individuales
    , Workday genera un único PDF con las facturas de cliente individuales, además del PDF de la factura de cliente consolidada.
    Cuando Workday genere los archivos PDF, haga clic en
    Enviar facturas consolidadas por correo electrónico
     para enviárselas a los clientes.
    Seguridad: dominio
    Reports: Customer Documents
     en el área funcional Customer Accounts.
  6. Acceda a la tarea
    Programación de impresión de facturas de cliente consolidadas
     (opcional).
    Defina una programación para imprimir facturas consolidadas de forma automática.
    Seguridad: dominio
    Reports: Customer Documents
     en el área funcional Customer Accounts.
  • Puede utilizar los informes
    Búsqueda de grupos de ejecución de impresión de facturas consolidadas
     para:
    • Consultar un resumen y el estado de las ejecuciones de impresión.
    • Consultar las facturas en una ejecución de impresión.
    • Volver a imprimir y enviar por correo electrónico los archivos PDF de las facturas.
  • Para ver toda la actividad de impresión y envío por correo electrónico de una factura consolidada, puede acceder a la ficha
    Ejecuciones de impresión
     en el informe
    Consulta de factura consolidada
    .
Puede aplicar pagos de cliente a la factura de cliente consolidada y a cualquiera de sus facturas individuales.