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Última actualización: 2025-09-19
Creación de transacciones de compensación neta interempresa directa durante liquidación

Creación de transacciones de compensación neta interempresa directa durante liquidación

  • Acceda a la tarea
    Mantenimiento de empresas como clientes o proveedores
     y seleccione
    Activar compensación neta
     para todas las empresas que desee incluir. No puede compensar transacciones interempresa directas para una empresa a menos que seleccione
    Activar compensación neta
    .
  • Cree transacciones interempresa.
Si tiene empresas que emiten facturas interempresa directas de cliente y de proveedor en la misma moneda, puede compensar el importe total y liquidar todas sus transacciones a la vez.
También puede crear transacciones de compensación neta interempresa directa en la misma moneda o en varias como un proceso independiente creando grupos de transacciones de compensación neta interempresa directa. Consulte Creación de grupos de transacciones de compensación neta interempresa directa.
Workday no puede compensar importes negativos, por lo que debe liquidarlos como la empresa que tiene un importe neto por pagar. Puede comprobar qué empresa debe más mediante el informe
Zona de trabajo interempresa
 .
Si utiliza Registro automático de cobro interempresa, Workday genera automáticamente un cobro para el pago interempresa. De lo contrario, puede crear uno manualmente.
  1. Acceda a la
    tarea Creación de ejecución de liquidación
    .
  2. Seleccione la empresa que desea compensar y que adeuda un importe neto por pagar.
  3. Seleccione
    Introducción
    de ítems interempresa
    .
  4. Deje en blanco el campo
    Transacciones de cuentas por pagar/por cobrar interempresa
     para incluir todas las transacciones necesarias para la compensación neta.
  5. Defina el
    Tipo de factura interempresa
     como
    Directa
    .
  6. Seleccione las transacciones que desea compensar.
    Workday muestra los importes adeudados a la empresa para la que está liquidando como importes positivos y los importes adeudados por la empresa como importes negativos.
  7. Procese la ejecución de liquidación.
    Desde la
    vista Proceso en segundo plano en curso
    , puede usar las fichas
    Grupos de pago
     e
    Ítems interempresa
     para revisar las transacciones incluidas en la ejecución de liquidación.
  8. Si desea registrar un cobro interempresa para la ejecución de liquidación, acceda a la tarea
    Registro de cobro interempresa
     y:
    1. En el campo
      Empresa receptora de pago
       , introduzca la empresa a la que se le adeuda un importe neto por cobrar en la ejecución de liquidación.
    2. En el campo
      Empresas que realizan pagos
       , introduzca la empresa que adeuda un importe neto por pagar en la ejecución de liquidación.
    3. Defina el
      Tipo de factura interempresa
       como
      Directa
      .
    4. Seleccione el pago interempresa de la ejecución de liquidación.