Creación de grupos de transacciones de compensación neta interempresa directa

Definición de reglas de compensación neta interempresa directa.

Configure el proceso de gestión Evento de grupo de transacciones de compensación neta interempresa directa
y la seguridad en las áreas funcionales Customer Accounts y Supplier Accounts.

Puede crear grupos de transacciones para la compensación neta interempresa directa en facturas multimoneda. Cuando crea un grupo, Workday:

Agrupa las facturas multimoneda elegibles en función de las reglas de compensación neta interempresa directa que haya configurado.

Selecciona automáticamente las facturas elegibles de las empresas de inicio y de compensación neta.

Muestra los importes de factura en la moneda de factura y en la moneda de referencia.

Inicia un proceso de gestión para enviar el grupo para su aprobación.

Acceda a la tarea

Creación de grupo de transacciones de compensación neta interempresa directa

Complete la tarea:

Opción	Descripción
Empresa iniciadora	Seleccione una empresa de inicio a la que tenga acceso y que tenga definidas reglas de compensación neta interempresa directa.
Regla de compensación neta interempresa	Una vez seleccionada la empresa iniciadora, puede seleccionar una de sus reglas de compensación neta asociadas.
Empresa de compensación neta	Cuando la regla seleccionada solo contiene otra empresa, Workday rellena automáticamente esta lista de valores.
Búsqueda de facturas	Haga clic para buscar las facturas de proveedor y de cliente disponibles. En la ficha Facturas de empresa de inicio , Workday Selecciona automáticamente todas las facturas elegibles. Muestra los importes de factura vencidos y los importes por compensar en la moneda de factura. Rellena los importes adeudados y los importes por compensar de la factura en la moneda de referencia. En la ficha Netting Company Invoices , Workday preselecciona las facturas interempresa directas emparejadas de la empresa de compensación neta. Workday limita los grupos de transacciones interempresa directas a un máximo de 2000 facturas de cliente y 2000 facturas de proveedor para cada empresa del grupo.
Actualizar importes	Haga clic para volver a calcular los importes para compensar en todas las facturas seleccionadas cuando cambien los importes de factura.

Haga clic en

Enviar

Workday:

Inicia un proceso de gestión para enviar el grupo de transacciones de compensación neta para su aprobación.

Crea una transacción de compensación neta para cada empresa del grupo con su propio asiento de operaciones.

Procesa las solicitudes de pago pertinentes.

Workday arrastra cualquier importe en exceso en la siguiente ejecución de liquidación de la empresa y lo procesa como un pago ordinario.

Puede cancelar todos los grupos de compensación neta elegibles, pero no puede cancelar transacciones de compensación neta individuales.